凯石沣混合型证券投资基金A类(007257)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,717,759.28 | 74.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,052,826.94 | 25.92 |
| 6 | 其他资产 | 8,076.63 | 8,076.63 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,544,843.77 | 73.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,145,930.34 | 26.89 |
| 6 | 其他资产 | 6,933.33 | 6,933.33 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,578,147.86 | 69.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,018.19 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,805,804.68 | 30.66 |
| 6 | 其他资产 | 79.99 | 79.99 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,397,114.00 | 69.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,008.45 | 0.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,453,986.43 | 29.86 |
| 6 | 其他资产 | 3,844.44 | 3,844.44 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,115,599.29 | 72.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,139.77 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,594,630.44 | 27.44 |
| 6 | 其他资产 | 69.99 | 69.99 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,365,417.27 | 63.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,499.00 | 0.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,672,694.01 | 36.38 |
| 6 | 其他资产 | 4,937.80 | 4,937.80 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,138,613.35 | 63.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 285,461.20 | 1.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,636,144.14 | 34.56 |
| 6 | 其他资产 | 33,609.62 | 33,609.62 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,168,361.73 | 64.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 272,777.20 | 0.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,227,143.84 | 34.27 |
| 6 | 其他资产 | 7,035.72 | 7,035.72 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,272,082.15 | 52.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,842,872.35 | 9.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,472,446.88 | 37.50 |
| 6 | 其他资产 | 8,121.10 | 8,121.10 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,362,543.94 | 73.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,599,103.00 | 19.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,956,338.85 | 6.60 |
| 6 | 其他资产 | 59,001.45 | 59,001.45 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,053,039.16 | 73.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,707,715.60 | 19.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,090,655.89 | 7.08 |
| 6 | 其他资产 | 34,186.80 | 34,186.80 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,249,820.02 | 73.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,805,844.52 | 18.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,146,342.88 | 8.26 |
| 6 | 其他资产 | 292,344.64 | 292,344.64 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,335,852.44 | 38.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,699,898.60 | 8.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,484,852.11 | 53.28 |
| 6 | 其他资产 | 160,380.99 | 160,380.99 |
