山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金A类(007268)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0338

 累计净值：1.2133 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：缪佳 管理人：山西证券股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.673亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-06-03

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,583,576,133.98 99.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,506,458.49 0.37
6 其他资产 685,424.92 685,424.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,492,938,756.59 99.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,083,988.90 0.44
6 其他资产 10,091,778.19 10,091,778.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,690,432,531.00 99.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,036,600.36 0.37
6 其他资产 282,531.05 282,531.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,483,011,846.16 99.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,497,129.76 0.38
6 其他资产 32,714.84 32,714.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,705,095,949.28 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,376,372.06 0.09
6 其他资产 28,537.18 28,537.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,274,468,700.91 99.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,533,717.55 0.74
6 其他资产 40,000.08 40,000.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,441,242,337.83 98.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,049,207.46 1.10
6 其他资产 37,596.63 37,596.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 252,178,800.00 74.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,030,791.05 21.91
5 银行存款和结算备付金合计 5,666,043.97 1.68
6 其他资产 6,035,491.83 6,035,491.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 543,158,007.95 97.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,515,744.57 0.27
6 其他资产 14,420,095.25 14,420,095.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 322,104,568.95 95.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,750,127.13 1.40
5 银行存款和结算备付金合计 4,021,129.15 1.19
6 其他资产 7,370,944.73 7,370,944.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 529,834,640.39 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,860,794.73 1.07
6 其他资产 11,391,856.85 11,391,856.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 288,235,655.09 79.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,760,134.88 8.20
5 银行存款和结算备付金合计 35,880,537.76 9.89
6 其他资产 9,086,664.06 9,086,664.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,317,678,448.83 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,042,709.32 0.37
6 其他资产 35,045,942.62 35,045,942.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 891,259,235.87 96.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,889,763.36 0.64
6 其他资产 24,754,359.24 24,754,359.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 671,639,292.92 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,059,200.02 0.59
6 其他资产 13,300,680.21 13,300,680.21

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