合煦智远消费主题股票发起式C (007288) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0676	累计净值：1.0676	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨志勇	管理人：合煦智远基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.104亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-07-03
业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率75%+中证港股通主要消费综合指数收益率10%+中证综合债指数收益率*15%

单位净值：

1.0676

累计净值：1.0676

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨志勇

管理人：合煦智远基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.104亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-07-03

业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率*75%+中证港股通主要消费综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,728,515.00	87.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,687,613.34	12.58
6	其他资产	511.66	511.66

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,013,087.00	84.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,147,813.58	15.16
6	其他资产	10,290.00	10,290.00

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,135,352.00	21.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,560,844.48	78.46
6	其他资产	683.08	683.08

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,575,474.00	78.33
2	固定收益类投资	43,424.24	0.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,146,993.97	21.30
6	其他资产	11,318.79	11,318.79

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,517,537.00	20.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,438,481.58	79.60
6	其他资产	102,537.64	102,537.64

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,090,003.20	7.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	137,498,772.62	60.98
6	其他资产	71,875,284.75	71,875,284.75

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	18,972,482.92	78.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,200,001.20	4.96
5	银行存款和结算备付金合计	4,019,333.05	16.61
6	其他资产	7,438.21	7,438.21

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,634,180.62	81.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,300,003.30	10.13
5	银行存款和结算备付金合计	2,355,158.92	7.23
6	其他资产	272,065.68	272,065.68

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,188,969.04	80.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,600,003.60	11.92
5	银行存款和结算备付金合计	1,910,833.27	6.33
6	其他资产	509,503.02	509,503.02

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,998,928.29	80.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,800,001.80	6.29
5	银行存款和结算备付金合计	3,410,180.05	11.91
6	其他资产	417,635.17	417,635.17

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,458,795.10	76.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,800,003.80	13.58
5	银行存款和结算备付金合计	1,975,590.27	7.06
6	其他资产	755,028.79	755,028.79

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,769,748.46	82.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,300,002.30	9.10
5	银行存款和结算备付金合计	2,160,691.07	8.55
6	其他资产	34,259.91	34,259.91

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,279,347.13	89.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,000.20	0.77
5	银行存款和结算备付金合计	2,392,562.02	9.24
6	其他资产	30,025.62	30,025.62

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,350,929.23	85.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	700,000.70	3.46
5	银行存款和结算备付金合计	1,762,533.95	8.71
6	其他资产	429,183.12	429,183.12

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,870,315.37	87.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	700,000.70	4.12
5	银行存款和结算备付金合计	1,354,487.05	7.97
6	其他资产	62,212.95	62,212.95