民生加银兴盈债券型证券投资基金(007292)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0724

 累计净值：1.1362 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚航 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.981亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：徽商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-21

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,076,284,293.70 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 610,734.49 0.06
6 其他资产 892.43 892.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,125,636,458.65 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 541,377.07 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,023,332,128.54 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 291,604.91 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 932,140,450.41 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,553,543.30 0.17
6 其他资产 6,821.02 6,821.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,057,897,631.77 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 896,479.50 0.08
6 其他资产 7,611.11 7,611.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 898,587,134.17 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 548,231.61 0.06
6 其他资产 978.38 978.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 884,148,373.14 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 958,029.19 0.11
6 其他资产 253.70 253.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 764,458,958.20 90.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,993,506.49 8.38
5 银行存款和结算备付金合计 591,294.97 0.07
6 其他资产 11,054,555.24 11,054,555.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 808,911,234.60 95.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,978,240.47 3.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,007,859.64 0.12
6 其他资产 7,950,732.61 7,950,732.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 874,074,660.00 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,010,296.48 0.23
6 其他资产 13,795,321.91 13,795,321.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 888,771,040.00 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,519,261.74 0.50
6 其他资产 13,830,713.14 13,830,713.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 888,360,130.00 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,437,612.38 0.49
6 其他资产 16,133,358.48 16,133,358.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 869,733,600.00 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,109,351.53 0.24
6 其他资产 10,342,308.85 10,342,308.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,047,599,700.00 87.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 126,010,709.02 10.54
5 银行存款和结算备付金合计 3,953,465.97 0.33
6 其他资产 17,881,830.92 17,881,830.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,113,543,900.00 90.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,030,744.05 7.82
5 银行存款和结算备付金合计 2,139,751.74 0.17
6 其他资产 16,279,116.56 16,279,116.56

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