中银中债1-3年期农发行债券指数 (007335) 资产配置

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0268	累计净值：1.1187	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李宪	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：15.182亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：江苏银行股份有限公司	成立日期：2019-06-17
业绩比较基准：中债1-3年期农发行债券指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0268

累计净值：1.1187

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李宪

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：15.182亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：江苏银行股份有限公司

成立日期：2019-06-17

业绩比较基准：中债1-3年期农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,696,871,620.32	99.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,517,809.54	0.09
6	其他资产	49.98	49.98

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,037,878,257.82	99.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,064,323.44	0.25
6	其他资产	234.91	234.91

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,680,763,895.69	84.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,876.81	0.40
5	银行存款和结算备付金合计	1,621,804.15	0.08
6	其他资产	300,002,141.57	300,002,141.57

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,438,271,620.10	91.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-59,013.69	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,335,352.71	0.13
6	其他资产	225,117,262.30	225,117,262.30

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,236,017,453.34	99.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000.00	0.22
5	银行存款和结算备付金合计	11,691,172.55	0.52
6	其他资产	937.13	937.13

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,444,235,276.71	88.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	315,890,725.34	11.40
5	银行存款和结算备付金合计	7,604,473.41	0.27
6	其他资产	3,029,210.74	3,029,210.74

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,189,421,218.54	93.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	135,018,473.96	5.78
5	银行存款和结算备付金合计	13,396,823.27	0.57
6	其他资产	9,749.09	9,749.09

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,305,629,000.00	93.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	108,000,282.50	4.39
5	银行存款和结算备付金合计	5,055,009.17	0.21
6	其他资产	39,250,675.42	39,250,675.42

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,650,683,000.00	95.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	2.90
5	银行存款和结算备付金合计	3,400,692.28	0.20
6	其他资产	21,601,096.60	21,601,096.60

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	896,350,822.00	66.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	241,996,041.49	17.89
5	银行存款和结算备付金合计	5,347,501.19	0.40
6	其他资产	208,722,303.03	208,722,303.03

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	52,747,000.00	86.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000.00	9.80
5	银行存款和结算备付金合计	674,753.94	1.10
6	其他资产	1,785,242.77	1,785,242.77

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	50,895,000.00	83.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000.00	13.08
5	银行存款和结算备付金合计	1,252,520.24	2.05
6	其他资产	1,032,188.27	1,032,188.27

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	100,106,000.00	94.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,354,181.88	5.03
6	其他资产	899,479.37	899,479.37

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	318,440,000.00	82.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	61,615,196.52	15.93
5	银行存款和结算备付金合计	3,063,337.63	0.79
6	其他资产	3,559,288.14	3,559,288.14

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	948,641,000.00	96.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,053,671.15	0.62
6	其他资产	26,847,120.64	26,847,120.64