永赢昌利债券型证券投资基金A类(007347)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0980

 累计净值：1.1450 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陶毅 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：69.874亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-07-24

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,213,106,387.22 99.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,950,791.89 0.40
6 其他资产 1,888,614.17 1,888,614.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,341,293,759.27 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,022,117.81 1.37
5 银行存款和结算备付金合计 36,620,098.89 0.25
6 其他资产 448,792.79 448,792.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,209,261,581.54 99.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,016,062.92 0.24
6 其他资产 10,065,024.44 10,065,024.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,321,784,173.31 99.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,412,935.20 0.66
6 其他资产 10,071,922.20 10,071,922.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,637,430,661.95 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,515,511.23 0.22
6 其他资产 49,058.30 49,058.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,616,831,959.32 99.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,661,093.77 0.35
6 其他资产 5,013,513.83 5,013,513.83
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,657,966,197.15 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,482,579.60 0.27
6 其他资产 5,547.47 5,547.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,288,908,000.00 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,238,818.96 0.22
6 其他资产 116,071,823.84 116,071,823.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,756,717,500.00 98.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,212,316.43 0.21
6 其他资产 89,860,589.43 89,860,589.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,166,778,500.00 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,167,798.86 0.24
6 其他资产 63,082,890.87 63,082,890.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,449,769,500.00 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,405,175.16 0.24
6 其他资产 56,218,616.57 56,218,616.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,575,293,000.00 96.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,203,272.59 0.17
6 其他资产 105,861,285.41 105,861,285.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,263,446,000.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 722,465.77 0.02
6 其他资产 49,350,976.69 49,350,976.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,272,724,500.00 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 529,217.45 0.02
6 其他资产 54,023,620.70 54,023,620.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,285,241,000.00 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,090,461.10 0.03
6 其他资产 50,323,490.26 50,323,490.26

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