华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007370)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0103

 累计净值：1.1403 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：鲍越愚 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.415亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-10-10

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,678,605,835.42 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,544,096.55 0.17
6 其他资产 3,232.93 3,232.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,535,629,393.07 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,489,089.03 0.18
6 其他资产 3,198.51 3,198.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,690,413,680.56 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,963,174.96 0.11
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,740,145,252.78 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,045,033.51 0.22
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,513,582,107.42 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,294,468.74 0.09
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,034,636,658.12 90.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,111,137.45 8.94
5 银行存款和结算备付金合计 3,608,277.71 0.16
6 其他资产 3.00 3.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,360,367,909.31 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,401,912.81 0.25
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,300,131,000.00 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,378,160.24 0.10
6 其他资产 18,454,636.69 18,454,636.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,370,240,000.00 98.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,379,529.77 0.17
6 其他资产 17,332,697.49 17,332,697.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,358,205,000.00 98.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,999.32 0.02
6 其他资产 16,070,673.04 16,070,673.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,243,404,000.00 91.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,750,269.63 7.30
5 银行存款和结算备付金合计 2,514,004.30 0.18
6 其他资产 20,722,107.68 20,722,107.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,263,910,000.00 91.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,750,269.63 7.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,259,591.41 0.09
6 其他资产 17,897,442.17 17,897,442.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 501,130,000.00 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,202,626.29 0.62
6 其他资产 9,970,806.10 9,970,806.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 505,651,715.50 88.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,220,208.83 10.34
5 银行存款和结算备付金合计 422,520.65 0.07
6 其他资产 7,271,378.08 7,271,378.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 527,560,000.00 97.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,346,392.53 0.25
6 其他资产 11,779,649.69 11,779,649.69

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