申万菱信安泰丰利债券A (007391) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1571	累计净值：1.1571	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨翰,沈科	管理人：申万菱信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：17.662亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-08-30
业绩比较基准：中国债券总指数(全价)收益率×80%+银行活期存款利率（税后）×20%

单位净值：

1.1571

累计净值：1.1571

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨翰,沈科

管理人：申万菱信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：17.662亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-08-30

业绩比较基准：中国债券总指数(全价)收益率×80%+银行活期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,526,060,337.07	96.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,791,883.26	0.79
5	银行存款和结算备付金合计	79,112,311.67	3.01
6	其他资产	3,805,498.09	3,805,498.09

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,946,796,653.55	95.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	89,073,181.89	4.35
5	银行存款和结算备付金合计	7,107,614.83	0.35
6	其他资产	5,557,953.54	5,557,953.54

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,873,756,259.23	95.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	89,285,119.07	4.54
6	其他资产	3,967,670.77	3,967,670.77

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,978,266,821.92	91.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	158,450,091.89	7.34
5	银行存款和结算备付金合计	11,096,299.55	0.51
6	其他资产	12,237,007.60	12,237,007.60

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,553,944,713.06	97.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,067,619.14	1.58
5	银行存款和结算备付金合计	5,649,988.46	0.36
6	其他资产	1,384,811.84	1,384,811.84

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,391,466,987.91	97.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	21,004,027.40	1.47
5	银行存款和结算备付金合计	3,958,426.66	0.28
6	其他资产	13,942,361.41	13,942,361.41

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,236,869,616.45	97.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	23,502,549.89	1.85
5	银行存款和结算备付金合计	4,711,041.50	0.37
6	其他资产	5,238,337.13	5,238,337.13

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	713,339,777.34	75.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	87,900,226.45	9.32
5	银行存款和结算备付金合计	5,267,348.22	0.56
6	其他资产	136,996,532.20	136,996,532.20

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	154,197,557.80	90.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000.00	1.76
5	银行存款和结算备付金合计	10,701,333.45	6.28
6	其他资产	2,378,074.82	2,378,074.82

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	121,688,432.38	97.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,188,330.08	0.95
6	其他资产	1,856,268.06	1,856,268.06

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	140,011,742.20	96.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,072,070.54	0.74
6	其他资产	3,850,984.99	3,850,984.99

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	138,479,512.90	95.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,700,000.00	1.86
5	银行存款和结算备付金合计	2,111,581.07	1.45
6	其他资产	1,958,393.57	1,958,393.57

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	244,996,391.00	97.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,026,680.25	0.81
6	其他资产	3,310,098.00	3,310,098.00

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	289,803,608.78	98.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,245,703.67	0.76
6	其他资产	2,428,339.76	2,428,339.76

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	286,754,200.70	97.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,707,307.84	0.92
6	其他资产	5,374,425.00	5,374,425.00