东兴兴财短债债券型证券投资基金C类(007395)

管理费： 0.280% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0528

 累计净值：1.0528 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：任祺 管理人：东兴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.038亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-10-23

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,905,279.77 77.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,928,474.83 19.72
5 银行存款和结算备付金合计 1,314,535.62 1.86
6 其他资产 491,097.26 491,097.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,255,565.83 96.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,975.61 2.08
5 银行存款和结算备付金合计 34,256.33 1.02
6 其他资产 514.61 514.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,352,379.86 97.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000.00 0.89
5 银行存款和结算备付金合计 74,870.10 1.68
6 其他资产 2,210.57 2,210.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,260,110.20 81.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,259,754.25 16.37
5 银行存款和结算备付金合计 167,935.47 2.18
6 其他资产 9,084.56 9,084.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,984,437.54 94.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 999,183.84 3.62
5 银行存款和结算备付金合计 583,599.19 2.12
6 其他资产 2,808.49 2,808.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,930,429.96 88.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,000.00 11.03
5 银行存款和结算备付金合计 4,185.40 0.19
6 其他资产 1,244.44 1,244.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,546,342.73 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,202.19 0.27
6 其他资产 20,753.36 20,753.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,565,854.00 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,144.30 0.32
6 其他资产 28,489.07 28,489.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,601,340.00 93.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,211.56 4.76
6 其他资产 24,654.13 24,654.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,478,799.20 84.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 11.41
5 银行存款和结算备付金合计 33,418.46 1.91
6 其他资产 41,179.67 41,179.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,383,296.20 80.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 290,000.00 16.83
5 银行存款和结算备付金合计 22,812.50 1.32
6 其他资产 26,950.62 26,950.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,083,094.00 81.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 16.02
5 银行存款和结算备付金合计 86,803.51 1.16
6 其他资产 120,547.53 120,547.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,343,952.00 86.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 5.78
5 银行存款和结算备付金合计 212,032.33 0.82
6 其他资产 1,910,353.73 1,910,353.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,456,580.00 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,879.44 0.41
6 其他资产 1,265,959.35 1,265,959.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,720,300.00 65.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,808,142.51 31.38
5 银行存款和结算备付金合计 413,330.96 0.57
6 其他资产 1,752,633.64 1,752,633.64

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