南方致远混合C (007416) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2695	累计净值：1.2695	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：孙鲁闽	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.605亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-05-30
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%＋上证国债指数收益率×80%

单位净值：

1.2695

累计净值：1.2695

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：孙鲁闽

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.605亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-05-30

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%＋上证国债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	458,984,294.54	21.59
2	固定收益类投资	1,637,570,195.85	77.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	500,000.00	0.02
5	银行存款和结算备付金合计	28,552,038.18	1.34
6	其他资产	406,350.70	406,350.70

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	534,196,949.04	23.10
2	固定收益类投资	1,739,033,315.83	75.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,995,895.21	0.22
5	银行存款和结算备付金合计	26,353,916.78	1.14
6	其他资产	7,943,461.03	7,943,461.03

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	583,553,194.28	24.07
2	固定收益类投资	1,807,162,363.91	74.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-1,773.69	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,997,734.38	1.03
6	其他资产	9,172,400.71	9,172,400.71

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	640,483,530.22	22.60
2	固定收益类投资	2,173,818,409.04	76.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,927,827.03	0.63
6	其他资产	2,156,590.53	2,156,590.53

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	611,010,976.05	20.62
2	固定收益类投资	2,331,090,837.90	78.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,297,191.51	0.11
5	银行存款和结算备付金合计	17,702,680.29	0.60
6	其他资产	762,618.77	762,618.77

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	618,194,429.57	21.55
2	固定收益类投资	2,201,027,878.73	76.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,500,000.00	0.12
5	银行存款和结算备付金合计	45,058,084.95	1.57
6	其他资产	1,331,041.56	1,331,041.56

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	541,143,590.04	16.66
2	固定收益类投资	2,596,272,418.91	79.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000.00	0.25
5	银行存款和结算备付金合计	11,074,393.15	0.34
6	其他资产	91,104,960.93	91,104,960.93

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	601,113,929.45	20.12
2	固定收益类投资	2,341,348,102.35	78.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,184,541.57	0.64
6	其他资产	26,639,964.45	26,639,964.45

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	385,278,923.41	19.84
2	固定收益类投资	1,513,013,064.50	77.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,129,179.00	1.24
6	其他资产	19,343,442.67	19,343,442.67

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	300,626,516.12	21.50
2	固定收益类投资	1,060,763,607.80	75.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,985,713.36	1.29
6	其他资产	18,641,374.38	18,641,374.38

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	249,932,052.52	20.92
2	固定收益类投资	894,968,703.70	74.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,534,997.00	2.72
6	其他资产	17,224,168.68	17,224,168.68

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	292,929,148.06	21.73
2	固定收益类投资	1,024,686,628.30	76.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,830,910.07	0.66
6	其他资产	21,670,933.62	21,670,933.62

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	255,470,597.90	23.02
2	固定收益类投资	826,047,220.40	74.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,638,402.33	0.78
6	其他资产	19,393,691.11	19,393,691.11

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	81,060,043.95	24.45
2	固定收益类投资	230,365,235.60	69.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,127,729.62	3.96
6	其他资产	7,020,498.54	7,020,498.54

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	102,178,143.70	17.22
2	固定收益类投资	474,748,921.00	80.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,686,286.06	1.46
6	其他资产	7,854,912.73	7,854,912.73