兴全多维价值混合C (007450) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6548	累计净值：1.6548	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨世进	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.853亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-06-12
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

单位净值：

1.6548

累计净值：1.6548

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨世进

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.853亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-06-12

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,576,619,414.32	91.51
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	322,866,841.59	8.26
6	其他资产	8,836,782.23	8,836,782.23

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,786,069,940.83	88.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	430,029,624.85	10.01
6	其他资产	80,344,788.27	80,344,788.27

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,921,789,151.99	87.53
2	固定收益类投资	8,090,045.19	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	633,267,855.57	11.26
6	其他资产	59,796,162.00	59,796,162.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,212,774,613.09	85.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	665,455,464.78	13.56
6	其他资产	28,224,076.39	28,224,076.39

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,021,983,523.50	87.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	413,613,219.01	12.01
6	其他资产	7,612,737.59	7,612,737.59

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,847,961,947.73	84.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	441,616,050.21	13.16
6	其他资产	66,163,614.75	66,163,614.75

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,365,299,163.53	83.65
2	固定收益类投资	21,263,184.63	0.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	436,207,953.43	15.43
6	其他资产	4,994,668.92	4,994,668.92

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,549,517,903.19	83.65
2	固定收益类投资	8,447,000.00	0.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	402,019,356.74	13.19
6	其他资产	87,904,474.21	87,904,474.21

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,529,241,860.35	84.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	275,323,423.62	15.17
6	其他资产	10,209,077.08	10,209,077.08

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,754,609,552.34	80.44
2	固定收益类投资	7,195,000.00	0.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	388,053,968.72	17.79
6	其他资产	31,382,501.28	31,382,501.28

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,977,265,273.22	88.76
2	固定收益类投资	61,216,000.00	2.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	176,283,707.97	7.91
6	其他资产	12,899,469.36	12,899,469.36

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,011,670,369.49	88.56
2	固定收益类投资	79,758,000.00	3.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	172,804,878.10	7.61
6	其他资产	7,385,333.09	7,385,333.09

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,987,493,437.79	92.01
2	固定收益类投资	79,422,000.00	3.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	77,159,569.38	3.57
6	其他资产	16,117,525.69	16,117,525.69

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,162,242,868.79	89.62
2	固定收益类投资	109,143,500.00	4.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	111,421,293.40	4.62
6	其他资产	29,935,873.49	29,935,873.49

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,124,152,251.61	92.09
2	固定收益类投资	55,718,899.23	2.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	119,147,352.82	5.17
6	其他资产	7,661,326.42	7,661,326.42