格林创新成长混合型证券投资基金A类(007533)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6537

 累计净值：1.0037 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王振林,宋宾煌 管理人：格林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.045亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-02

业绩比较基准： 中证800指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,140,947.90 86.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 975,298.61 11.81
6 其他资产 141,947.69 141,947.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,020,607.86 83.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 851,972.45 10.16
6 其他资产 516,993.82 516,993.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,568,265.36 77.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,228,069.80 20.23
6 其他资产 219,362.94 219,362.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,855,116.09 59.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,917,997.67 36.96
6 其他资产 532,834.93 532,834.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,755,584.53 82.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,362,338.81 14.55
6 其他资产 247,991.70 247,991.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,141,855.44 90.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 750,148.82 8.37
6 其他资产 73,059.45 73,059.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,105,409.28 90.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 760,568.46 9.66
6 其他资产 7,174.89 7,174.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,427,501.96 91.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 864,296.98 8.39
6 其他资产 9,387.23 9,387.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,298,389.54 89.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 962,565.98 8.33
6 其他资产 299,741.50 299,741.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,634,979.44 88.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,257,958.38 9.53
6 其他资产 304,820.74 304,820.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,042,383.20 91.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,529,632.57 8.22
6 其他资产 45,810.70 45,810.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,076,687.12 93.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,148,639.74 6.56
6 其他资产 49,127.49 49,127.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,447,898.40 90.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 559,065.33 5.97
6 其他资产 359,210.35 359,210.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,848,042.51 84.69
2 固定收益类投资 751,125.00 3.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 655,073.76 3.29
6 其他资产 1,638,649.23 1,638,649.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,029,557.37 91.39
2 固定收益类投资 1,468,935.00 2.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,544,540.67 2.82
6 其他资产 1,697,313.10 1,697,313.10

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