永赢沪深300指数型发起式证券投资基金C类(007539)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0308

 累计净值：1.1808 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘庭宇 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.095亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-07-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 539,395,360.34 93.21
2 固定收益类投资 12,672,853.84 2.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,947,348.44 3.45
6 其他资产 6,671,466.74 6,671,466.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 466,484,156.51 92.76
2 固定收益类投资 15,266,290.41 3.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,473,751.87 3.47
6 其他资产 3,680,307.64 3,680,307.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 525,019,970.33 91.53
2 固定收益类投资 14,681,130.82 2.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,155,347.90 5.43
6 其他资产 2,772,634.04 2,772,634.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 499,719,954.80 90.95
2 固定收益类投资 6,041,136.99 1.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,093,855.62 6.21
6 其他资产 9,587,823.37 9,587,823.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 494,648,156.03 87.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,093,083.81 11.55
6 其他资产 3,738,548.35 3,738,548.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 504,318,824.92 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,953,377.78 6.95
6 其他资产 3,920,090.32 3,920,090.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 580,132,781.01 92.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,248,228.28 5.63
6 其他资产 11,083,633.86 11,083,633.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 524,031,253.11 93.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,802,310.07 6.20
6 其他资产 2,380,636.14 2,380,636.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 489,081,196.64 92.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,048,873.02 7.37
6 其他资产 1,479,862.01 1,479,862.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 525,459,377.97 92.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,499,408.73 6.74
6 其他资产 7,124,335.65 7,124,335.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 673,229,990.24 93.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,262,256.61 6.54
6 其他资产 2,711,551.24 2,711,551.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 688,830,890.53 89.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,951,429.19 9.66
6 其他资产 2,691,303.88 2,691,303.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 573,605,457.83 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,640,617.33 6.43
6 其他资产 3,483,536.98 3,483,536.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 309,450,830.65 89.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,698,429.56 9.43
6 其他资产 4,610,995.96 4,610,995.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 246,094,677.40 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,190,410.03 6.15
6 其他资产 910,043.39 910,043.39

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