东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金C类(007687)

管理费： 0.600% 托管费： 0.160%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2424

 累计净值：1.2424 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张博 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.518亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2019-08-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋中债总全价指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,048,731.22 56.12
2 固定收益类投资 71,891,553.85 32.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,973,165.22 11.21
5 银行存款和结算备付金合计 761,413.70 0.34
6 其他资产 158,165.19 158,165.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,479,413.50 57.04
2 固定收益类投资 91,193,625.17 41.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,301,506.92 1.50
6 其他资产 9,910.08 9,910.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,934,607.85 55.50
2 固定收益类投资 90,966,774.10 38.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,173,171.92 5.63
6 其他资产 50,630.61 50,630.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,316,333.13 53.91
2 固定收益类投资 70,622,569.33 30.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,006,670.68 13.01
5 银行存款和结算备付金合计 5,625,249.83 2.44
6 其他资产 13,168.95 13,168.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,450,311.11 52.73
2 固定收益类投资 80,390,826.84 34.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,483,827.60 12.37
6 其他资产 8,451.85 8,451.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,206,749.87 55.30
2 固定收益类投资 80,887,472.33 31.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,002,304.11 11.36
5 银行存款和结算备付金合计 4,256,601.52 1.67
6 其他资产 13,187.33 13,187.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,156,328.65 52.83
2 固定收益类投资 71,045,797.25 29.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,001,676.71 6.95
5 银行存款和结算备付金合计 26,946,660.62 11.02
6 其他资产 335,526.51 335,526.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,828,552.61 45.74
2 固定收益类投资 80,006,000.00 27.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 10.33
5 银行存款和结算备付金合计 46,778,376.40 16.11
6 其他资产 758,480.33 758,480.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,433,107.24 54.65
2 固定收益类投资 79,938,000.00 32.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,772,786.91 13.13
6 其他资产 522,271.30 522,271.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,062,194.08 51.26
2 固定收益类投资 29,985,000.00 11.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 27.38
5 银行存款和结算备付金合计 23,141,601.03 9.05
6 其他资产 1,503,545.53 1,503,545.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,224,972.07 59.96
2 固定收益类投资 10,013,000.00 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,300,315.45 24.28
5 银行存款和结算备付金合计 22,084,569.54 10.66
6 其他资产 542,054.33 542,054.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,350,508.34 24.28
2 固定收益类投资 134,865,500.00 24.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 166,400,519.60 30.07
5 银行存款和结算备付金合计 106,985,240.31 19.33
6 其他资产 10,820,716.17 10,820,716.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,689,755.44 22.51
2 固定收益类投资 181,791,050.00 32.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 182,117,233.18 32.11
5 银行存款和结算备付金合计 74,978,935.78 13.22
6 其他资产 628,164.37 628,164.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,900,514.59 9.18
2 固定收益类投资 4,669,780.00 7.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,310,164.85 82.91
6 其他资产 415,103.11 415,103.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,629,062.59 45.50
2 固定收益类投资 44,919,610.00 26.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,125.00 5.94
5 银行存款和结算备付金合计 36,174,364.93 21.48
6 其他资产 679,606.73 679,606.73

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