中银创新医疗混合型证券投资基金A类(007718)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5230

 累计净值：1.5230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑宁 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.132亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-11-13

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,308,215,434.05 89.32
2 固定收益类投资 151,749,440.87 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,864,321.38 2.90
6 其他资产 49,443,136.78 49,443,136.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,111,002,157.27 90.40
2 固定收益类投资 149,740,733.01 6.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,217,965.98 3.09
6 其他资产 2,189,159.32 2,189,159.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,015,192,725.79 87.70
2 固定收益类投资 134,221,445.71 5.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,011,353.91 5.44
6 其他资产 23,510,304.51 23,510,304.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,245,191,003.73 79.78
2 固定收益类投资 85,051,147.95 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,905,244.66 2.04
6 其他资产 198,716,729.88 198,716,729.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 276,614,311.89 91.92
2 固定收益类投资 20,125,358.90 6.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,569,435.89 1.19
6 其他资产 634,307.80 634,307.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 315,410,652.17 89.65
2 固定收益类投资 30,588,131.51 8.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,523,018.85 1.57
6 其他资产 306,151.48 306,151.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 322,357,201.33 89.63
2 固定收益类投资 30,414,558.90 8.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,512,417.30 0.70
6 其他资产 4,385,252.92 4,385,252.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 400,612,513.51 87.02
2 固定收益类投资 29,973,000.00 6.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,040,861.58 6.31
6 其他资产 751,927.65 751,927.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 450,167,081.67 81.76
2 固定收益类投资 32,793,207.00 5.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,920,894.12 11.97
6 其他资产 1,720,573.92 1,720,573.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 553,394,300.06 86.45
2 固定收益类投资 38,472,875.80 6.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,255,320.70 5.35
6 其他资产 14,010,800.58 14,010,800.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 502,592,889.24 84.84
2 固定收益类投资 38,540,268.14 6.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,097,703.23 6.77
6 其他资产 11,163,562.37 11,163,562.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 585,179,016.32 80.95
2 固定收益类投资 41,614,455.60 5.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,540,316.54 10.31
6 其他资产 21,528,571.34 21,528,571.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 677,546,787.53 87.68
2 固定收益类投资 41,566,278.00 5.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,999,290.63 6.21
6 其他资产 5,647,175.19 5,647,175.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 721,403,922.43 83.13
2 固定收益类投资 41,421,408.30 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,143,433.06 11.19
6 其他资产 7,783,545.99 7,783,545.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 751,606,580.63 88.38
2 固定收益类投资 47,569,655.50 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,520,845.04 5.47
6 其他资产 4,741,879.48 4,741,879.48

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034