海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007747)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,543,740.84 | 5.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,833.99 | 0.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,542.53 | 0.03 |
| 6 | 其他资产 | 243,420.47 | 243,420.47 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,212,449.45 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 157,272.21 | 0.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,564.80 | 0.06 |
| 6 | 其他资产 | 1,965,605.07 | 1,965,605.07 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,901,579.23 | 5.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 728,606.11 | 0.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,549.83 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 582,933.41 | 582,933.41 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,055,190.25 | 5.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,778,798.97 | 4.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,830.14 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 3,969.10 | 3,969.10 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,044,063.01 | 5.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -64.75 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 515,916.32 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 102,686.66 | 102,686.66 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,042,140.89 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 863,046.16 | 1.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,978.80 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 3,757.46 | 3,757.46 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,024,671.60 | 5.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 1.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,378.35 | 0.20 |
| 6 | 其他资产 | 25,239.07 | 25,239.07 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,077,435.00 | 4.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 600,000.00 | 0.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 627,004.14 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 72,918.54 | 72,918.54 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,123,200.00 | 5.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,400,000.00 | 5.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 182,626.65 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 419,952.86 | 419,952.86 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,011,370.00 | 4.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 400,000.00 | 0.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 125,872.24 | 0.21 |
| 6 | 其他资产 | 58,969.46 | 58,969.46 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,013,408.80 | 5.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 3.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 200,190.74 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 43,436.15 | 43,436.15 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,852,351.10 | 4.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 3.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 204,318.52 | 0.35 |
| 6 | 其他资产 | 1,216,066.98 | 1,216,066.98 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,706,890.00 | 5.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,702.23 | 0.16 |
| 6 | 其他资产 | 45,025.19 | 45,025.19 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,501,250.00 | 4.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 700,000.00 | 1.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 210,346.03 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 34,381.20 | 34,381.20 |
