汇安量化先锋混合型证券投资基金C类(007776)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9569

 累计净值：0.9569 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈思余 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.094亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-10-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,565,151.80 93.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,569,166.38 6.24
6 其他资产 546.95 546.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,161,020.71 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,236,802.47 6.70
6 其他资产 10,723.49 10,723.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,059,005.15 91.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,369,536.66 8.52
6 其他资产 100,969.75 100,969.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,320,172.79 85.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,381,263.47 9.86
6 其他资产 1,600,145.10 1,600,145.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,585,003.23 92.89
2 固定收益类投资 31,914.81 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,384,752.65 7.01
6 其他资产 1,238.58 1,238.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,887,716.15 93.58
2 固定收益类投资 86,393.51 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,373,126.12 6.19
6 其他资产 4,503.11 4,503.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,239,124.77 93.79
2 固定收益类投资 82,914.24 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,317,980.84 6.00
6 其他资产 479.89 479.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,174,661.82 93.08
2 固定收益类投资 73,000.00 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,247,087.43 6.69
6 其他资产 36,386.82 36,386.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,979,000.55 59.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,298,010.53 24.62
6 其他资产 15,356,034.09 15,356,034.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,500,684.57 91.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,997,380.05 8.19
6 其他资产 89,796.03 89,796.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,740,807.62 92.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,258,923.22 7.05
6 其他资产 34,847.48 34,847.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,466,616.60 91.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,150,160.60 8.71
6 其他资产 49,693.02 49,693.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,361,309.95 91.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,224,755.01 7.16
6 其他资产 1,344,240.61 1,344,240.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,564,033.19 87.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,096,798.61 10.43
6 其他资产 619,128.27 619,128.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,312,241.19 87.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,769,757.82 12.24
6 其他资产 41,970.93 41,970.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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