中邮研究精选混合型证券投资基金(007777)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1191

 累计净值：1.7073 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：国晓雯 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：13.397亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-09-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,086,001,498.23 72.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 410,666,092.74 27.25
6 其他资产 10,293,096.36 10,293,096.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,152,189,613.59 64.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 621,127,013.87 34.99
6 其他资产 1,960,071.30 1,960,071.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,167,182,711.00 71.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 406,444,581.58 24.81
6 其他资产 64,503,197.37 64,503,197.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,282,556,500.11 77.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 368,669,314.88 22.30
6 其他资产 1,762,884.82 1,762,884.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,044,235,191.33 69.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 455,348,533.89 30.32
6 其他资产 2,132,330.31 2,132,330.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,728,020.76 71.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,319,764.90 28.18
6 其他资产 1,372,782.30 1,372,782.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,067,133.00 70.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,689,336.77 28.98
6 其他资产 521,021.08 521,021.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,132,802.75 74.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,707,632.83 24.96
6 其他资产 559,736.01 559,736.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,402,965.03 66.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,943,098.49 32.83
6 其他资产 973,738.38 973,738.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 356,149,711.32 77.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,740,641.98 22.00
6 其他资产 946,987.04 946,987.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 401,067,807.69 76.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,901,514.87 23.12
6 其他资产 940,659.63 940,659.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 755,264,375.77 77.96
2 固定收益类投资 3,084,051.60 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,065,808.61 19.52
6 其他资产 21,354,733.47 21,354,733.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,155,357,162.52 79.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 294,613,178.40 20.21
6 其他资产 7,679,071.49 7,679,071.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,655,242.72 76.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,611,832.73 21.05
6 其他资产 4,656,953.20 4,656,953.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,326,342.29 76.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,974,663.70 22.83
6 其他资产 1,352,538.38 1,352,538.38

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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