资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
93,401,318.29 |
99.14 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
783,107.82 |
0.83 |
6 |
其他资产 |
23,327.32 |
23,327.32 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
98,706,868.00 |
99.53 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
259,628.53 |
0.26 |
6 |
其他资产 |
205,070.26 |
205,070.26 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
80,693,576.68 |
90.75 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
7,697,774.90 |
8.66 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
520,123.43 |
0.58 |
6 |
其他资产 |
4,054.06 |
4,054.06 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
247,559,186.30 |
99.74 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
579,705.67 |
0.23 |
6 |
其他资产 |
67,286.64 |
67,286.64 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
203,159,978.07 |
99.49 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,006,670.16 |
0.49 |
6 |
其他资产 |
30,070.49 |
30,070.49 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
373,544,812.95 |
91.59 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
26,553,141.62 |
6.51 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,594,769.98 |
1.86 |
6 |
其他资产 |
144,578.98 |
144,578.98 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
346,557,737.39 |
59.83 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
216,400,504.91 |
37.36 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,609,825.38 |
1.31 |
6 |
其他资产 |
8,633,066.73 |
8,633,066.73 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
415,722,565.20 |
79.96 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
89,000,000.00 |
17.12 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,310,666.14 |
1.02 |
6 |
其他资产 |
9,851,880.22 |
9,851,880.22 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
634,305,000.00 |
96.64 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,077,954.10 |
0.93 |
6 |
其他资产 |
15,969,543.39 |
15,969,543.39 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
491,823,900.00 |
93.08 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
28,000,000.00 |
5.30 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,113,328.95 |
0.21 |
6 |
其他资产 |
7,476,761.51 |
7,476,761.51 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
485,830,600.00 |
95.53 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
13,000,000.00 |
2.56 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,255,882.70 |
0.25 |
6 |
其他资产 |
8,450,890.06 |
8,450,890.06 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
509,210,100.00 |
96.40 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,000,000.00 |
0.19 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,098,228.89 |
1.15 |
6 |
其他资产 |
11,913,099.06 |
11,913,099.06 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,295,623,472.00 |
97.21 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,681,572.68 |
0.65 |
6 |
其他资产 |
28,508,704.03 |
28,508,704.03 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
2,363,111,568.00 |
94.85 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
40,510,392.12 |
1.63 |
6 |
其他资产 |
87,724,632.66 |
87,724,632.66 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
3,001,637,073.00 |
96.60 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,522,250.08 |
0.08 |
6 |
其他资产 |
103,275,604.08 |
103,275,604.08 |