华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金(007867)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0222

 累计净值：1.1111 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：何子建 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-09-17

业绩比较基准： 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率（税后）+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,070,139,475.61 99.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,791,796.08 0.41
6 其他资产 23,798.92 23,798.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,734,951,981.58 99.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,866,305.42 0.64
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,670,044,452.13 99.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,359,054.90 0.46
6 其他资产 85,532.06 85,532.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,605,929,787.21 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,615.04 0.00
6 其他资产 42,720.96 42,720.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,254,604,076.49 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,476,813.46 0.09
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,679,999,253.90 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,404,270.09 0.08
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,645,270,921.80 99.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,626,286.84 0.36
6 其他资产 83,806.12 83,806.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,583,144,042.60 99.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,590,376.44 0.08
6 其他资产 27,825,297.21 27,825,297.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,572,639,255.86 90.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 127,450,511.18 7.34
5 银行存款和结算备付金合计 6,130,061.81 0.35
6 其他资产 30,544,852.33 30,544,852.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,051,762,327.96 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,001,848.87 0.43
6 其他资产 37,312,132.34 37,312,132.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,723,023,455.18 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,434,566.87 0.20
6 其他资产 41,530,858.04 41,530,858.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,834,395,417.15 99.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,945,763.89 0.14
6 其他资产 24,538,515.22 24,538,515.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 158,490,640.88 60.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,890,469.84 37.95
5 银行存款和结算备付金合计 4,025,997.62 1.53
6 其他资产 813,288.68 813,288.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 482,510,400.59 96.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,163,983.42 0.83
6 其他资产 13,817,927.16 13,817,927.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 614,359,396.44 96.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,697,331.17 1.05
6 其他资产 15,897,361.60 15,897,361.60

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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