朱雀产业智选C (007881) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2040	累计净值：1.2040	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：梁跃军,王一昊	管理人：朱雀基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.458亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-12-03
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+中证港股通综合指数收益率10%+中债综合指数收益率*40%

单位净值：

1.2040

累计净值：1.2040

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：梁跃军,王一昊

管理人：朱雀基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.458亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-12-03

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	310,482,977.63	77.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	89,828,270.02	22.44
6	其他资产	6,979.04	6,979.04

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	393,259,533.87	88.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,725,619.79	10.55
6	其他资产	2,765,362.88	2,765,362.88

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	457,269,500.46	93.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,492,560.34	6.44
6	其他资产	187,407.66	187,407.66

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	449,671,330.57	92.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,881,265.79	7.16
6	其他资产	2,463,969.12	2,463,969.12

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	430,549,529.34	92.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,331,834.04	7.19
6	其他资产	341.24	341.24

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	453,943,480.42	83.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	89,705,843.84	16.49
6	其他资产	340,984.84	340,984.84

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	470,066,504.39	92.56
2	固定收益类投资	601,365.50	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,899,230.00	7.27
6	其他资产	306,088.61	306,088.61

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	624,733,565.10	93.34
2	固定收益类投资	1,253,524.30	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,297,053.40	6.47
6	其他资产	4,127.46	4,127.46

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	662,454,843.81	91.80
2	固定收益类投资	735,570.15	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,373,383.78	8.09
6	其他资产	87,063.80	87,063.80

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	819,239,859.81	83.23
2	固定收益类投资	713,879.15	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	142,344,123.84	14.46
6	其他资产	22,016,770.04	22,016,770.04

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	912,293,394.30	90.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,633,692.56	7.92
6	其他资产	14,017,636.58	14,017,636.58

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	603,753,614.06	76.10
2	固定收益类投资	2,332,766.70	0.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	142,495,438.74	17.96
6	其他资产	44,811,595.16	44,811,595.16

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	557,027,207.45	91.64
2	固定收益类投资	2,330,667.00	0.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,648,762.95	7.18
6	其他资产	4,829,587.55	4,829,587.55

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	204,507,970.46	88.05
2	固定收益类投资	2,334,166.50	1.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,290,337.62	10.46
6	其他资产	1,123,879.82	1,123,879.82

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	362,938,296.46	87.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,891,632.55	11.83
6	其他资产	1,413,430.44	1,413,430.44