华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007958)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 50000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0270

 累计净值：1.1571 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗远航,刘礼彬 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.455亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-11-15

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,135,790,494.75 99.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,520,340.29 0.14
6 其他资产 10,226,281.95 10,226,281.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,071,077,540.85 99.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,002,278.45 0.65
5 银行存款和结算备付金合计 6,256,078.87 0.20
6 其他资产 3,529.03 3,529.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,111,117,383.46 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,487,765.40 0.11
6 其他资产 2,567.90 2,567.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,197,728,171.76 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,613,220.37 0.14
6 其他资产 419,302.09 419,302.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,076,899,035.52 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,859,713.14 0.13
6 其他资产 2,786.34 2,786.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,521,944,235.01 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,358,895.29 0.15
6 其他资产 3,197.96 3,197.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,248,481,243.59 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,463,384.58 0.14
6 其他资产 6,932.12 6,932.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,782,995,800.00 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 448,215.83 0.02
6 其他资产 52,970,285.43 52,970,285.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,749,683,200.00 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,629,286.02 0.06
6 其他资产 42,930,448.47 42,930,448.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,446,389,300.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 377,422.96 0.02
6 其他资产 39,616,406.41 39,616,406.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,017,877,800.00 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,862,061.34 0.29
6 其他资产 24,958,721.53 24,958,721.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,445,511,500.00 98.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,084,555.07 0.41
6 其他资产 21,381,840.62 21,381,840.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,381,115,000.00 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,508,894.78 0.75
6 其他资产 16,486,859.29 16,486,859.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,445,309,838.36 98.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,106,231.25 0.21
6 其他资产 19,225,049.84 19,225,049.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 948,463,430.00 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 574,949.40 0.06
6 其他资产 8,051,879.14 8,051,879.14

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