鹏扬富利增强债A (008069) 资产配置

单位净值： 1.0445	累计净值：1.0445	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王华,龚德伟	管理人：鹏扬基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.241亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-04-21
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率60%+中证可转换债券指数收益率30%+沪深300指数收益率*10%

单位净值：

1.0445

累计净值：1.0445

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王华,龚德伟

管理人：鹏扬基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.241亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-04-21

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*60%+中证可转换债券指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,198,509.87	13.73
2	固定收益类投资	58,394,711.03	78.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,249,469.79	7.07
6	其他资产	427,683.20	427,683.20

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,995,771.38	12.28
2	固定收益类投资	62,378,100.99	85.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,871,170.75	2.55
6	其他资产	4,775.73	4,775.73

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,935,961.39	15.09
2	固定收益类投资	63,175,442.64	79.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,973,847.96	5.02
6	其他资产	8,097.56	8,097.56

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,524,492.56	15.84
2	固定收益类投资	57,136,426.14	78.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,710,490.30	5.10
6	其他资产	371,324.39	371,324.39

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,171,695.43	12.63
2	固定收益类投资	73,804,511.32	83.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,255,227.61	3.68
6	其他资产	217,614.30	217,614.30

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,921,828.80	14.11
2	固定收益类投资	85,355,148.53	80.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,281,030.11	4.99
6	其他资产	211,159.56	211,159.56

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,416,362.61	10.49
2	固定收益类投资	92,378,456.90	78.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,618,054.76	7.28
6	其他资产	4,951,383.22	4,951,383.22

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,860,703.30	15.01
2	固定收益类投资	93,630,980.15	78.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,821,277.57	4.89
6	其他资产	1,686,638.64	1,686,638.64

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	25,945,681.21	15.95
2	固定收益类投资	128,973,481.09	79.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,326,065.25	3.27
6	其他资产	2,457,273.03	2,457,273.03

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,554,410.00	8.38
2	固定收益类投资	181,457,301.35	86.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,700,000.00	2.72
5	银行存款和结算备付金合计	2,925,196.72	1.40
6	其他资产	1,893,628.33	1,893,628.33

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,941,215.00	8.14
2	固定收益类投资	174,701,464.49	83.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,903,837.10	1.88
6	其他资产	12,494,339.14	12,494,339.14

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,611,610.00	10.80
2	固定收益类投资	219,924,829.66	86.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,141,151.67	1.23
6	其他资产	4,903,625.60	4,903,625.60

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	53,992,926.00	16.45
2	固定收益类投资	264,961,424.22	80.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,123,433.82	1.26
6	其他资产	5,122,729.54	5,122,729.54

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	69,569,836.30	14.77
2	固定收益类投资	382,462,200.00	81.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,424,984.60	2.64
6	其他资产	6,483,556.74	6,483,556.74