博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(008117)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0297

 累计净值：1.1197 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：黄海峰,郭思洁 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：158.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-11-19

业绩比较基准： 三年期定期存款利率(税后)×110%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,224,337,495.76 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,287,122.97 0.19
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,449,625,983.86 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,558,737.28 0.02
6 其他资产 23,593.82 23,593.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,420,199,584.49 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,942,023.73 0.04
6 其他资产 29,819.46 29,819.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,397,346,598.40 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,623,035.26 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,499,878,486.67 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,577,203.23 0.12
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,332,248,685.62 99.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,772,308.76 0.36
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,047,230,265.51 99.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,241,908.44 0.37
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,308,308,682.31 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,455,858.43 0.45
6 其他资产 1,092,718,719.17 1,092,718,719.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,781,795,233.77 97.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,490,962.49 0.42
6 其他资产 717,409,272.64 717,409,272.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,078,981,744.46 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,282,015.30 0.59
6 其他资产 509,439,284.87 509,439,284.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,137,674,320.17 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 294,852,901.34 1.02
6 其他资产 346,133,321.80 346,133,321.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,898,836,311.62 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,042,721.59 0.76
6 其他资产 516,101,706.64 516,101,706.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,344,757,830.74 97.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,950,397.42 0.14
6 其他资产 677,121,072.57 677,121,072.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,676,733,415.96 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,109,555.28 0.02
6 其他资产 409,869,163.22 409,869,163.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,101,911,104.27 94.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 975,992,783.98 4.56
5 银行存款和结算备付金合计 41,418,681.65 0.19
6 其他资产 264,364,699.51 264,364,699.51

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