同泰慧盈混合A (008178) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0236	累计净值：1.0236	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨喆	管理人：同泰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.585亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2019-11-26
业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

单位净值：

1.0236

累计净值：1.0236

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨喆

管理人：同泰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.585亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2019-11-26

业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	76,398,867.72	91.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	491,779.59	0.59
6	其他资产	6,416,260.88	6,416,260.88

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	114,181,142.03	91.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,839,648.99	3.07
6	其他资产	7,156,537.99	7,156,537.99

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,225,735.02	91.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,013,755.55	2.93
6	其他资产	7,550,525.96	7,550,525.96

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	121,968,924.54	91.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,997,209.98	2.99
6	其他资产	7,882,852.07	7,882,852.07

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	123,561,011.33	91.50
2	固定收益类投资	20,000.52	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,822,457.40	2.83
6	其他资产	7,631,271.10	7,631,271.10

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	140,610,720.64	88.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,034,407.06	2.55
6	其他资产	13,752,773.40	13,752,773.40

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	131,044,553.80	90.09
2	固定收益类投资	40,001.40	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,017,256.97	1.39
6	其他资产	12,357,087.31	12,357,087.31

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	188,984,832.67	93.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,871,606.43	6.38
6	其他资产	15,004.50	15,004.50

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	210,811,058.36	88.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,069,735.78	11.36
6	其他资产	389,401.78	389,401.78

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	126,447,890.67	84.19
2	固定收益类投资	3,000,000.00	2.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,926,409.48	11.93
6	其他资产	2,826,715.35	2,826,715.35

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	89,617,449.94	87.88
2	固定收益类投资	3,148,798.52	3.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,634,109.10	8.47
6	其他资产	580,000.31	580,000.31

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	201,107,450.72	88.37
2	固定收益类投资	13,832,616.49	6.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,421,586.92	5.46
6	其他资产	217,354.70	217,354.70

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	163,238,829.40	48.83
2	固定收益类投资	83,752,166.00	25.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	79,948,239.92	23.92
5	银行存款和结算备付金合计	5,863,315.39	1.75
6	其他资产	1,489,293.46	1,489,293.46

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	87,761,682.11	79.35
2	固定收益类投资	5,851,945.00	5.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,000.00	8.14
5	银行存款和结算备付金合计	7,890,166.46	7.13
6	其他资产	90,259.15	90,259.15

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	79,392,569.61	74.15
2	固定收益类投资	2,105,933.36	1.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	9.34
5	银行存款和结算备付金合计	15,552,765.30	14.53
6	其他资产	16,424.90	16,424.90