博时兴荣货币市场基金A类(008192)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5669

 7 日年化：1.8980% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：鲁邦旺 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.268亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-11-28

业绩比较基准： 活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,446,209,787.71 54.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 814,895,392.89 30.46
5 银行存款和结算备付金合计 404,664,874.56 15.13
6 其他资产 9,412,938.22 9,412,938.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,556,885,409.92 55.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 781,123,494.19 27.70
5 银行存款和结算备付金合计 375,354,187.10 13.31
6 其他资产 106,813,169.11 106,813,169.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,632,834,620.63 64.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 573,251,135.77 22.72
5 银行存款和结算备付金合计 313,678,382.41 12.43
6 其他资产 3,230,037.79 3,230,037.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,309,604,781.66 45.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 399,940,793.63 13.92
5 银行存款和结算备付金合计 1,159,246,658.59 40.36
6 其他资产 3,679,126.27 3,679,126.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,831,222,045.78 74.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,233,145,673.79 24.10
5 银行存款和结算备付金合计 48,769,050.44 0.95
6 其他资产 4,482,113.58 4,482,113.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 188,896,570.08 71.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,014,943.20 15.14
5 银行存款和结算备付金合计 35,045,648.52 13.26
6 其他资产 322,642.92 322,642.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,832,094.95 68.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,015,866.47 28.29
5 银行存款和结算备付金合计 3,779,011.93 2.89
6 其他资产 205,002.80 205,002.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 179,613,636.72 58.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,600,430.40 23.82
5 银行存款和结算备付金合计 55,492,718.72 17.96
6 其他资产 306,847.53 306,847.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,033,162.82 40.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,050,260.08 16.30
5 银行存款和结算备付金合计 103,054,572.34 41.93
6 其他资产 2,641,290.69 2,641,290.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 429,247,499.28 89.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,280,216.92 2.34
5 银行存款和结算备付金合计 4,625,723.74 0.96
6 其他资产 36,404,698.24 36,404,698.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 637,895,758.16 44.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 375,935,803.90 26.15
5 银行存款和结算备付金合计 422,673,534.33 29.40
6 其他资产 1,232,799.13 1,232,799.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,060,659,464.97 57.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,012,902,919.35 28.27
5 银行存款和结算备付金合计 506,254,561.08 14.13
6 其他资产 3,690,144.11 3,690,144.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,967,154,552.89 37.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,887,971,971.96 36.54
5 银行存款和结算备付金合计 1,951,227,968.03 24.69
6 其他资产 96,290,836.49 96,290,836.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,801,799,904.34 58.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,212,907,939.36 39.47
5 银行存款和结算备付金合计 35,239,570.54 1.15
6 其他资产 22,759,629.78 22,759,629.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,106,181,263.84 44.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,756,273,414.40 39.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,068,895,706.58 15.39
6 其他资产 14,637,870.65 14,637,870.65

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