汇安宜创量化精选混合型证券投资基金C类(008252)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2399

 累计净值：1.2399 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳预才 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.165亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-12-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,613,168.04 91.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,669,722.47 8.55
6 其他资产 2,288.49 2,288.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,624,935.27 94.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,947,833.53 5.72
6 其他资产 3,095.95 3,095.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,660,078.89 93.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,012,392.22 6.22
6 其他资产 27,485.00 27,485.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,483,236.00 91.04
2 固定收益类投资 68,704.73 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,375,564.23 8.74
6 其他资产 216,761.25 216,761.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,206,958.72 60.10
2 固定收益类投资 62,002.45 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,663,742.38 29.59
6 其他资产 21,075,053.39 21,075,053.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,986,019.70 90.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,514,422.37 8.46
6 其他资产 1,729,986.48 1,729,986.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,250,341.91 91.34
2 固定收益类投资 972,100.22 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,712,132.41 8.05
6 其他资产 213,086.77 213,086.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 291,696,213.46 88.47
2 固定收益类投资 755,000.00 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,146,847.24 10.66
6 其他资产 2,099,329.25 2,099,329.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,798,115.49 83.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,828,593.00 15.07
6 其他资产 3,399,476.98 3,399,476.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,365,529.34 90.62
2 固定收益类投资 140,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,867,255.06 7.58
6 其他资产 4,558,571.53 4,558,571.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,988,265.10 92.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,274,113.06 6.97
6 其他资产 431,908.34 431,908.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,620,393.80 92.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,928,897.08 1.47
6 其他资产 14,931,559.12 14,931,559.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 308,660,784.25 89.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,526,868.94 10.32
6 其他资产 172,794.07 172,794.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,719,209.06 89.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,615,595.93 6.13
6 其他资产 5,913,811.33 5,913,811.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,144,973.28 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 622,093.44 0.33
6 其他资产 11,284,906.62 11,284,906.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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