易方达研究精选股票 (008286) 资产配置

单位净值： 0.8977	累计净值：0.8977	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：冯波	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：68.211亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-02-21
业绩比较基准： MSCI中国A股指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%

单位净值：

0.8977

累计净值：0.8977

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：冯波

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：68.211亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-02-21

业绩比较基准： MSCI中国A股指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,771,941,937.24	88.78
2	固定收益类投资	7,760,154.21	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	718,284,424.21	11.05
6	其他资产	3,481,078.31	3,481,078.31

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,080,939,537.89	86.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	898,670,030.42	12.85
6	其他资产	13,534,382.69	13,534,382.69

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,997,669,163.64	93.38
2	固定收益类投资	27,561,009.00	0.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	536,018,336.60	6.26
6	其他资产	3,548,111.32	3,548,111.32

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,115,847,570.06	91.25
2	固定收益类投资	12,948,330.82	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	763,430,531.31	8.58
6	其他资产	2,325,658.27	2,325,658.27

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,449,222,972.52	90.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	880,026,799.17	9.43
6	其他资产	2,656,734.13	2,656,734.13

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,341,152,948.43	92.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	811,582,660.74	7.27
6	其他资产	14,693,343.72	14,693,343.72

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,034,640,940.50	91.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	800,601,334.72	8.13
6	其他资产	18,224,217.14	18,224,217.14

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,912,693,902.47	93.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	924,398,844.77	6.67
6	其他资产	28,358,211.83	28,358,211.83

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,174,629,843.49	91.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,160,132,873.86	8.09
6	其他资产	7,636,861.23	7,636,861.23

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,303,418,606.78	91.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,630,937,737.65	8.59
6	其他资产	55,228,903.13	55,228,903.13

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,659,184,944.53	92.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,299,662,839.46	7.22
6	其他资产	36,189,432.93	36,189,432.93

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,189,340,097.53	90.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,091,146,619.14	8.83
6	其他资产	75,944,495.06	75,944,495.06

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,707,250,864.28	91.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	845,805,520.52	8.85
6	其他资产	7,017,523.34	7,017,523.34

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,495,637,908.83	81.73
2	固定收益类投资	12,932,500.00	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	750,000,000.00	7.22
5	银行存款和结算备付金合计	1,057,466,679.73	10.17
6	其他资产	78,263,564.14	78,263,564.14