中加科丰价值精选混合型证券投资基金(008356)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0999

 累计净值：1.2403 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：钟伟,于跃 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.933亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2020-05-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%+中债总全价(总值)指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,862,326.60 15.98
2 固定收益类投资 541,943,837.07 82.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -5,457.54 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,430,059.83 0.52
6 其他资产 6,070,993.74 6,070,993.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,001,589.62 14.57
2 固定收益类投资 583,625,655.00 71.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,767,172.07 13.93
6 其他资产 122,904.97 122,904.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,657,851.84 9.06
2 固定收益类投资 761,412,003.84 67.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 256,485,125.14 22.86
6 其他资产 2,541,112.10 2,541,112.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,343,040.07 6.83
2 固定收益类投资 1,336,900,555.66 85.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,092,353.22 7.26
6 其他资产 782,302.55 782,302.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,015,545.98 6.22
2 固定收益类投资 1,713,996,204.95 80.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 290,666,016.40 13.59
6 其他资产 399,977.75 399,977.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,929,332.94 8.75
2 固定收益类投资 1,665,296,836.15 82.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,164,204.64 8.46
6 其他资产 295,368.43 295,368.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,463,375.84 10.35
2 固定收益类投资 1,546,562,593.99 79.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,107,198.68 10.49
6 其他资产 1,366,194.85 1,366,194.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,527,787.66 14.13
2 固定收益类投资 1,002,071,000.00 73.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,780,452.75 10.24
6 其他资产 23,173,748.61 23,173,748.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,699,102.89 13.54
2 固定收益类投资 856,282,000.00 76.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,036,421.84 8.75
6 其他资产 14,256,304.06 14,256,304.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,494,281.24 15.97
2 固定收益类投资 665,582,000.00 73.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,250,255.53 1.35
5 银行存款和结算备付金合计 68,436,887.66 7.57
6 其他资产 13,747,147.38 13,747,147.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,121,783.02 18.09
2 固定收益类投资 534,335,000.00 77.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,166,317.57 3.35
6 其他资产 9,157,962.48 9,157,962.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,630,252.25 16.35
2 固定收益类投资 633,441,000.00 76.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,328,631.52 6.07
6 其他资产 10,354,645.97 10,354,645.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,695,910.04 21.35
2 固定收益类投资 434,733,000.00 72.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,122,968.82 4.87
6 其他资产 6,517,027.63 6,517,027.63

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