国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金(008370)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9190

 累计净值：1.9190 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：徐治彪 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.452亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-12-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 255,469,936.28 93.72
2 固定收益类投资 922,047.53 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,853,705.21 5.82
6 其他资产 352,549.86 352,549.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 291,025,016.37 93.26
2 固定收益类投资 714,101.26 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,065,743.98 5.79
6 其他资产 2,253,685.58 2,253,685.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,665,685.90 92.60
2 固定收益类投资 202,692.44 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,510,635.58 6.39
6 其他资产 2,875,390.12 2,875,390.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 261,772,346.91 93.60
2 固定收益类投资 2,956,235.86 1.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,554,634.73 5.20
6 其他资产 400,195.31 400,195.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 278,446,860.52 92.77
2 固定收益类投资 1,930,811.23 0.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,839,091.57 5.94
6 其他资产 1,920,672.31 1,920,672.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 359,250,735.90 92.71
2 固定收益类投资 11,865,810.23 3.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,573,323.55 3.50
6 其他资产 2,806,760.01 2,806,760.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 385,099,500.98 87.83
2 固定收益类投资 24,619,759.11 5.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,324,459.48 6.46
6 其他资产 429,016.99 429,016.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 614,149,279.58 74.54
2 固定收益类投资 46,938,292.60 5.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,455,138.92 13.89
6 其他资产 48,325,852.84 48,325,852.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,258,850,238.26 91.41
2 固定收益类投资 25,064,521.10 1.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,271,290.78 3.51
6 其他资产 44,902,361.53 44,902,361.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,318,138,510.09 94.27
2 固定收益类投资 70,431,000.00 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,019,260.75 0.57
6 其他资产 1,657,302.28 1,657,302.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,211,770,868.28 93.69
2 固定收益类投资 43,668,525.60 3.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,678,804.89 2.37
6 其他资产 7,321,788.74 7,321,788.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,104,533,310.37 91.72
2 固定收益类投资 70,782,921.00 5.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,375,325.64 0.20
6 其他资产 26,527,694.52 26,527,694.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,156,917,604.83 92.31
2 固定收益类投资 70,719,210.00 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,922,817.29 0.31
6 其他资产 21,719,797.58 21,719,797.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,005,249,324.12 93.94
2 固定收益类投资 53,847,910.50 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,560,297.37 0.80
6 其他资产 2,453,396.40 2,453,396.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 655,783,770.64 87.13
2 固定收益类投资 49,901,919.80 6.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,259,552.96 4.42
6 其他资产 13,683,677.20 13,683,677.20

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