博时富信纯债债券A (008411) 资产配置

单位净值： 1.0423	累计净值：1.1216	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈黎	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：23.679亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-03-05
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0423

累计净值：1.1216

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈黎

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：23.679亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-03-05

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,601,944,881.76	99.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,639,208.93	0.22
6	其他资产	4,475.35	4,475.35

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,739,827,335.01	99.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,231,959.63	0.30
6	其他资产	11,951.20	11,951.20

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,934,370,876.52	99.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,216,958.21	0.32
6	其他资产	11,721,335.76	11,721,335.76

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,209,043,104.11	99.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,192,889.82	0.19
6	其他资产	4,275,116.72	4,275,116.72

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,512,358,769.62	98.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	59,805,353.05	1.07
5	银行存款和结算备付金合计	4,840,317.92	0.09
6	其他资产	2,026,682.51	2,026,682.51

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,113,794,089.09	99.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,402,194.34	0.17
6	其他资产	39,280.24	39,280.24

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,715,844,349.64	95.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,425,315.51	2.25
5	银行存款和结算备付金合计	3,843,606.97	0.21
6	其他资产	33,998,569.37	33,998,569.37

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	998,507,200.70	94.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	38,000,377.00	3.60
5	银行存款和结算备付金合计	3,192,620.42	0.30
6	其他资产	16,795,779.51	16,795,779.51

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	821,324,500.00	97.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,507,181.28	0.42
6	其他资产	13,563,660.94	13,563,660.94

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	415,867,210.00	97.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,314,719.06	0.78
6	其他资产	8,328,335.96	8,328,335.96

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	346,387,810.00	92.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,973,127.49	3.99
5	银行存款和结算备付金合计	3,358,043.80	0.89
6	其他资产	10,772,151.93	10,772,151.93

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	403,799,130.00	97.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,139,505.64	0.76
6	其他资产	7,312,304.88	7,312,304.88

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	498,250.00	81.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	107,643.91	17.70
6	其他资产	2,292.75	2,292.75

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	40,156,000.00	78.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,700,124.85	18.93
5	银行存款和结算备付金合计	958,226.03	1.87
6	其他资产	439,658.12	439,658.12