鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金A类(008416)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,869,385.52 | 20.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 206,736,376.01 | 75.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,732,404.13 | 3.57 |
| 6 | 其他资产 | 124,784.06 | 124,784.06 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,780,520.77 | 19.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 191,769,152.12 | 72.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,166,893.48 | 8.33 |
| 6 | 其他资产 | 1,259,112.77 | 1,259,112.77 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,825,270.90 | 19.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,879,131.43 | 75.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,234,365.56 | 3.83 |
| 6 | 其他资产 | 3,039,775.52 | 3,039,775.52 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,996,345.97 | 17.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,281,011.48 | 45.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,016,270.68 | 19.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,927,256.94 | 17.80 |
| 6 | 其他资产 | 142,239.43 | 142,239.43 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,339,529.24 | 22.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 288,106,793.75 | 73.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,855,591.66 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 11,258,769.02 | 11,258,769.02 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,568,315.40 | 22.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 280,237,448.73 | 75.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,724,943.83 | 1.27 |
| 6 | 其他资产 | 2,059,970.43 | 2,059,970.43 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,707,375.49 | 24.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 277,081,901.12 | 73.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,371,582.60 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 3,341,037.34 | 3,341,037.34 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89,256,579.76 | 22.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 302,519,650.62 | 74.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,759,722.65 | 3.39 |
| 6 | 其他资产 | 68,898.15 | 68,898.15 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,905,201.01 | 18.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 419,879,960.00 | 77.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,437,180.56 | 2.67 |
| 6 | 其他资产 | 6,074,893.96 | 6,074,893.96 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101,839,335.06 | 21.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 358,818,478.20 | 76.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,367,363.67 | 1.35 |
| 6 | 其他资产 | 4,360,208.29 | 4,360,208.29 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 98,451,731.35 | 24.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 293,396,309.20 | 72.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,962,351.41 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 4,774,937.87 | 4,774,937.87 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94,072,948.62 | 24.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 272,135,280.08 | 71.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,215,632.75 | 2.16 |
| 6 | 其他资产 | 6,101,518.19 | 6,101,518.19 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,076,481.25 | 18.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 383,778,885.07 | 77.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,144,183.34 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 10,216,155.89 | 10,216,155.89 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89,744,827.57 | 18.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 378,179,528.56 | 77.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,957,917.15 | 3.25 |
| 6 | 其他资产 | 7,252,195.70 | 7,252,195.70 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,774,400.05 | 20.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 311,985,850.50 | 74.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,990,726.36 | 1.43 |
| 6 | 其他资产 | 15,662,835.01 | 15,662,835.01 |
