德邦短债债券型证券投资基金C类(008449)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0947

 累计净值：1.0947 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：欧阳帆 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.094亿份(2023-10-20 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-12-25

业绩比较基准： 中债-综合财富(1年以下)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,112,978,075.87 99.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,130,358.42 0.28
6 其他资产 3,781,812.06 3,781,812.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,549,978.06 99.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,689.09 0.29
6 其他资产 226,461.32 226,461.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,225,827.89 99.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 466,461.23 0.78
6 其他资产 32,358.03 32,358.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,686,483.01 94.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -299.18 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,111,721.42 2.12
6 其他资产 1,628,036.16 1,628,036.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,304,076.52 99.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,838.79 0.30
6 其他资产 225,456.68 225,456.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 248,137,453.11 83.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,907,108.47 15.51
5 银行存款和结算备付金合计 1,648,767.00 0.56
6 其他资产 242,089.18 242,089.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,824,546.45 83.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,717,503.80 15.33
6 其他资产 224,258.74 224,258.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,987,900.00 88.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000.00 5.22
5 银行存款和结算备付金合计 548,057.12 1.79
6 其他资产 1,492,056.54 1,492,056.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,598,690.00 88.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 7.26
5 银行存款和结算备付金合计 330,593.41 0.96
6 其他资产 1,029,440.40 1,029,440.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,996,270.00 56.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,126.00 6.62
5 银行存款和结算备付金合计 21,904,457.58 36.25
6 其他资产 531,007.09 531,007.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,188,580.00 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,382.42 0.35
6 其他资产 1,038,597.84 1,038,597.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,759,269.00 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,174.94 0.38
6 其他资产 964,377.00 964,377.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,502,385.90 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 693,180.30 0.99
6 其他资产 756,998.34 756,998.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 98,925,994.40 96.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,358,697.59 1.33
6 其他资产 2,197,871.39 2,197,871.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,455,458.60 62.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,148.50 31.76
5 银行存款和结算备付金合计 2,615,925.75 4.37
6 其他资产 746,579.78 746,579.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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