博道嘉瑞混合A (008467) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3026	累计净值：1.3026	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张迎军	管理人：博道基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.325亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-12-30
业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%

单位净值：

1.3026

累计净值：1.3026

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张迎军

管理人：博道基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.325亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-12-30

业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	685,650,135.00	77.72
2	固定收益类投资	150,098,405.88	17.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	33,963,270.13	3.85
5	银行存款和结算备付金合计	4,577,962.84	0.52
6	其他资产	7,934,968.77	7,934,968.77

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	823,431,916.26	76.37
2	固定收益类投资	153,522,894.16	14.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	90,000,000.00	8.35
5	银行存款和结算备付金合计	10,666,588.14	0.99
6	其他资产	642,598.53	642,598.53

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	972,900,085.10	77.16
2	固定收益类投资	223,261,369.72	17.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	45,000,000.00	3.57
5	银行存款和结算备付金合计	19,231,039.23	1.53
6	其他资产	506,523.28	506,523.28

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	978,594,653.99	69.10
2	固定收益类投资	241,440,891.62	17.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	79,949,874.19	5.65
5	银行存款和结算备付金合计	115,655,646.89	8.17
6	其他资产	593,236.79	593,236.79

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,091,417,377.38	77.44
2	固定收益类投资	180,094,461.24	12.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	130,000,000.00	9.22
5	银行存款和结算备付金合计	7,688,275.22	0.55
6	其他资产	133,455.49	133,455.49

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,191,103,705.99	73.91
2	固定收益类投资	270,320,508.66	16.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	132,000,000.00	8.19
5	银行存款和结算备付金合计	16,266,580.12	1.01
6	其他资产	1,883,471.21	1,883,471.21

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,249,915,653.15	77.08
2	固定收益类投资	287,611,701.58	17.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,000,000.00	3.70
5	银行存款和结算备付金合计	16,397,265.03	1.01
6	其他资产	7,730,275.90	7,730,275.90

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,672,382,453.45	78.24
2	固定收益类投资	326,383,895.77	15.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	115,000,000.00	5.38
5	银行存款和结算备付金合计	21,578,570.09	1.01
6	其他资产	2,041,625.16	2,041,625.16

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,614,007,060.61	77.25
2	固定收益类投资	325,499,020.64	15.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	135,000,000.00	6.46
5	银行存款和结算备付金合计	9,062,158.38	0.43
6	其他资产	5,893,224.94	5,893,224.94

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,289,817,709.62	74.80
2	固定收益类投资	252,388,906.37	14.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	153,000,000.00	8.87
5	银行存款和结算备付金合计	22,421,316.53	1.30
6	其他资产	6,761,382.45	6,761,382.45

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	904,976,437.00	74.98
2	固定收益类投资	161,386,723.72	13.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	130,000,000.00	10.77
5	银行存款和结算备付金合计	7,626,818.23	0.63
6	其他资产	3,037,800.92	3,037,800.92

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	736,733,246.24	75.58
2	固定收益类投资	169,473,213.57	17.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	5.13
5	银行存款和结算备付金合计	14,348,250.56	1.47
6	其他资产	4,233,860.20	4,233,860.20

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	627,356,658.80	76.60
2	固定收益类投资	160,482,282.44	19.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,000,000.00	2.69
5	银行存款和结算备付金合计	6,949,283.01	0.85
6	其他资产	2,178,247.12	2,178,247.12

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	359,046,723.87	70.19
2	固定收益类投资	76,113,441.38	14.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,000,000.00	11.73
5	银行存款和结算备付金合计	9,795,332.20	1.91
6	其他资产	6,560,315.53	6,560,315.53

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	343,325,699.64	67.93
2	固定收益类投资	61,187,409.48	12.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	96,000,000.00	19.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,905,949.85	0.77
6	其他资产	976,704.05	976,704.05