国泰信用互利债券型证券投资基金C类(008504)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0004

 累计净值：1.2203 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘波,王玉 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.053亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-03-19

业绩比较基准： 中债-信用债总指数收益率*90%+同期银行活期存款利率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 832,218,264.94 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.71
5 银行存款和结算备付金合计 6,647,966.91 0.78
6 其他资产 4,599,598.94 4,599,598.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,069,629,895.10 94.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,675.34 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,449,987.21 0.66
6 其他资产 51,852,357.55 51,852,357.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,621,688,065.73 98.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,183,836.26 0.68
6 其他资产 8,152,659.18 8,152,659.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,451,042,639.80 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,727,341.98 1.47
6 其他资产 1,041,988.13 1,041,988.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,209,169,025.40 91.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 198,831,361.82 8.22
5 银行存款和结算备付金合计 7,968,389.96 0.33
6 其他资产 4,249,570.80 4,249,570.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,986,654,420.06 97.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 1.22
5 银行存款和结算备付金合计 29,784,219.43 1.46
6 其他资产 85,575.12 85,575.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,687,709,748.49 99.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,557,275.43 0.58
6 其他资产 44,967.84 44,967.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,610,459,637.48 91.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,000,000.00 3.67
5 银行存款和结算备付金合计 74,313,632.10 2.60
6 其他资产 69,545,977.79 69,545,977.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,657,093,738.43 95.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,257,093.54 0.71
6 其他资产 61,678,150.82 61,678,150.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,232,445,047.38 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,733,395.20 0.61
6 其他资产 22,494,679.53 22,494,679.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 657,383,970.09 96.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,076,382.73 1.63
6 其他资产 9,340,106.17 9,340,106.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 579,833,895.13 94.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,072,570.03 4.40
6 其他资产 8,017,332.83 8,017,332.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 768,528,643.57 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,101,835.47 1.16
6 其他资产 8,266,166.52 8,266,166.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 106,460,431.32 96.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,246,830.40 2.04
6 其他资产 1,438,301.14 1,438,301.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 130,075,785.60 73.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 11.37
5 银行存款和结算备付金合计 24,293,972.59 13.81
6 其他资产 1,597,723.41 1,597,723.41

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