弘毅远方经济新动力混合型发起式证券投资基金A类(008518)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,621,316.66 | 90.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 284,018.53 | 0.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,218.14 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,008,118.97 | 8.65 |
| 6 | 其他资产 | 18,122.70 | 18,122.70 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,119,151.69 | 86.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,640,026.01 | 13.60 |
| 6 | 其他资产 | 145,976.24 | 145,976.24 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,292,822.18 | 81.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,974,108.81 | 18.56 |
| 6 | 其他资产 | 12,514.46 | 12,514.46 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,197,283.92 | 82.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,500.00 | 4.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,196,744.86 | 9.62 |
| 6 | 其他资产 | 3,638,565.61 | 3,638,565.61 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,888,045.15 | 91.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,914,487.95 | 8.66 |
| 6 | 其他资产 | 26,004.95 | 26,004.95 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,476,406.46 | 89.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 104,000.00 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,040.00 | 4.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,973,172.70 | 6.45 |
| 6 | 其他资产 | 53,657.75 | 53,657.75 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,832,569.00 | 91.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,020.00 | 2.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,453,366.60 | 6.04 |
| 6 | 其他资产 | 7,052.78 | 7,052.78 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 143,169,837.21 | 90.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,010.00 | 0.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,388,414.27 | 8.50 |
| 6 | 其他资产 | 9,796.67 | 9,796.67 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186,561,054.78 | 88.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,846,899.78 | 11.75 |
| 6 | 其他资产 | 13,322.95 | 13,322.95 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 383,667,128.56 | 87.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,216,575.48 | 12.57 |
| 6 | 其他资产 | 376,987.85 | 376,987.85 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 422,822,310.24 | 85.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,505,959.70 | 14.29 |
| 6 | 其他资产 | 138,551.24 | 138,551.24 |
