兴银研究精选股票型证券投资基金A类(008537)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,506,229.63 | 92.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,874,029.89 | 7.84 |
| 6 | 其他资产 | 2,289.54 | 2,289.54 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,079,764.11 | 85.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,865,618.96 | 5.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,101,702.04 | 9.27 |
| 6 | 其他资产 | 3,377.52 | 3,377.52 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,842,919.89 | 92.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,850,824.22 | 5.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,061,703.98 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 2,576.18 | 2,576.18 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,855,575.00 | 90.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,038,796.99 | 5.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,699,365.59 | 3.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 203,481.83 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 3,069.82 | 3,069.82 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,581,235.40 | 92.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,064,831.13 | 7.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -907.60 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 367,543.60 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 2,247.98 | 2,247.98 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,383,974.09 | 91.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,073,477.12 | 5.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,500,015.00 | 2.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 649,332.88 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 27,528.49 | 27,528.49 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,756,831.19 | 91.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,568,766.45 | 6.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,070,416.38 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 2,280.70 | 2,280.70 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,947,431.40 | 92.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,501,100.00 | 6.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 913,823.25 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 128,024.11 | 128,024.11 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100,742,132.02 | 91.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,090,652.62 | 5.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,005.00 | 0.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,038,628.01 | 1.86 |
| 6 | 其他资产 | 169,487.17 | 169,487.17 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 143,803,265.89 | 87.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,534,550.00 | 5.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,070.00 | 4.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,027,995.17 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 130,370.87 | 130,370.87 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,336,577.91 | 90.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,518,513.16 | 5.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,453,282.03 | 4.00 |
| 6 | 其他资产 | 144,935.88 | 144,935.88 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 344,415,241.81 | 91.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,053,000.00 | 5.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,763,580.91 | 3.64 |
| 6 | 其他资产 | 258,628.11 | 258,628.11 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 198,921,922.76 | 36.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 210,010,500.00 | 38.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 135,489,958.10 | 24.89 |
| 6 | 其他资产 | 41,629.53 | 41,629.53 |
