博道安远6个月定开混合 (008547) 资产配置

管理费：	0.700%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2005	累计净值：1.2005	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：袁争光	管理人：博道基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.458亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2020-01-17
业绩比较基准：沪深300指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×75%

单位净值：

1.2005

累计净值：1.2005

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：袁争光

管理人：博道基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.458亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2020-01-17

业绩比较基准：沪深300指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×75%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,239,970.80	16.76
2	固定收益类投资	47,827,620.60	78.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,778,603.55	2.91
5	银行存款和结算备付金合计	1,250,099.82	2.05
6	其他资产	0.00	0.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,850,012.42	19.82
2	固定收益类投资	47,833,043.31	73.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-107.66	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,762,596.43	5.80
6	其他资产	395,651.24	395,651.24

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,693,287.30	16.79
2	固定收益类投资	51,128,185.66	80.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,865,806.08	2.93
6	其他资产	9,600.00	9,600.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,484,421.00	13.92
2	固定收益类投资	39,450,008.62	64.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,496,913.17	17.22
5	银行存款和结算备付金合计	2,517,684.53	4.13
6	其他资产	0.00	0.00

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,792,801.50	14.78
2	固定收益类投资	31,566,730.51	59.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,994,117.94	18.95
5	银行存款和结算备付金合计	3,376,241.14	6.40
6	其他资产	0.00	0.00

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,945,786.08	27.64
2	固定收益类投资	34,219,036.75	63.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,200,000.00	2.22
5	银行存款和结算备付金合计	3,702,429.94	6.85
6	其他资产	0.00	0.00

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,891,989.00	13.17
2	固定收益类投资	35,321,629.03	67.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000.00	11.46
5	银行存款和结算备付金合计	4,130,018.13	7.89
6	其他资产	0.00	0.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,769,412.00	14.54
2	固定收益类投资	30,137,553.32	56.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,200,000.00	22.84
5	银行存款和结算备付金合计	2,752,450.21	5.15
6	其他资产	558,367.10	558,367.10

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,185,152.14	16.67
2	固定收益类投资	30,925,794.40	62.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,100,000.00	12.42
5	银行存款和结算备付金合计	3,480,309.44	7.09
6	其他资产	420,118.09	420,118.09

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,112,093.28	17.78
2	固定收益类投资	29,806,001.50	58.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,600,000.00	16.78
5	银行存款和结算备付金合计	3,407,266.71	6.65
6	其他资产	312,895.81	312,895.81

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,217,711.68	10.36
2	固定收益类投资	25,835,986.44	51.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,200,000.00	32.16
5	银行存款和结算备付金合计	3,004,949.58	5.97
6	其他资产	116,053.37	116,053.37

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,743,628.22	18.19
2	固定收益类投资	44,445,727.70	68.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000.00	6.19
5	银行存款和结算备付金合计	3,439,268.09	5.33
6	其他资产	945,965.60	945,965.60

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,782,237.44	15.95
2	固定收益类投资	47,265,963.30	77.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,560,155.13	5.80
6	其他资产	727,918.35	727,918.35

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	102,661,345.06	31.35
2	固定收益类投资	144,934,202.80	44.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	73,001,000.00	22.29
5	银行存款和结算备付金合计	5,831,838.33	1.78
6	其他资产	1,031,477.68	1,031,477.68

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	35,302,496.93	10.93
2	固定收益类投资	114,682,616.60	35.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	166,000,000.00	51.41
5	银行存款和结算备付金合计	6,442,969.72	2.00
6	其他资产	445,082.86	445,082.86