海富通添鑫收益债券C (008610) 资产配置

单位净值： 1.0436	累计净值：1.0436	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周雪军,张靖爽	管理人：海富通基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.093亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2020-04-23
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.0436

累计净值：1.0436

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周雪军,张靖爽

管理人：海富通基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.093亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2020-04-23

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,463,682.89	19.18
2	固定收益类投资	88,897,303.10	79.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,523,011.65	1.36
6	其他资产	45,721.90	45,721.90

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,661,044.67	17.22
2	固定收益类投资	198,778,430.54	76.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,543,767.61	1.37
6	其他资产	12,438,509.80	12,438,509.80

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	74,890,802.85	18.00
2	固定收益类投资	335,089,149.95	80.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-602.19	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,969,771.54	0.95
6	其他资产	2,138,382.77	2,138,382.77

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	61,900,786.18	16.03
2	固定收益类投资	301,417,752.78	78.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,134,101.02	0.55
6	其他资产	20,687,158.07	20,687,158.07

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,414,015.93	11.31
2	固定收益类投资	93,009,575.43	78.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,347,037.36	5.35
6	其他资产	5,841,022.35	5,841,022.35

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,091,547.20	18.10
2	固定收益类投资	25,039,944.31	74.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,510,008.03	7.46
6	其他资产	9,214.61	9,214.61

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,363,406.24	17.36
2	固定收益类投资	39,429,149.65	81.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	382,567.10	0.79
6	其他资产	8,013.53	8,013.53

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,670,410.60	16.23
2	固定收益类投资	38,185,722.88	80.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	832,845.76	1.76
6	其他资产	578,532.96	578,532.96

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,924,752.96	15.54
2	固定收益类投资	24,378,280.02	76.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,155,511.77	6.80
6	其他资产	229,800.11	229,800.11

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,565,245.55	16.92
2	固定收益类投资	25,519,910.76	77.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	589,729.66	1.79
6	其他资产	1,215,954.65	1,215,954.65

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,262,965.57	16.42
2	固定收益类投资	52,189,756.15	76.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,130,788.06	3.11
6	其他资产	3,015,400.75	3,015,400.75

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	31,393,507.57	16.41
2	固定收益类投资	152,109,545.78	79.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,534,233.64	2.89
6	其他资产	2,317,793.89	2,317,793.89

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,702,437.87	15.62
2	固定收益类投资	310,706,147.27	81.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,443,359.64	2.21
6	其他资产	3,438,423.60	3,438,423.60

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,424,279.50	7.38
2	固定收益类投资	432,855,672.45	60.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	104,000,000.00	14.64
5	银行存款和结算备付金合计	118,122,241.95	16.63
6	其他资产	2,777,744.94	2,777,744.94