广发科技创新混合A (008638) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3580	累计净值：1.3580	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴远怡	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：15.658亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-12-25
业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

单位净值：

1.3580

累计净值：1.3580

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴远怡

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：15.658亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-12-25

业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,491,203,781.29	92.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	205,460,282.04	7.59
6	其他资产	10,699,178.06	10,699,178.06

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,258,405,117.89	88.87
2	固定收益类投资	22,803,850.82	0.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	285,501,877.04	7.79
6	其他资产	99,699,012.27	99,699,012.27

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,551,618,025.42	91.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	245,760,100.84	8.77
6	其他资产	4,741,533.61	4,741,533.61

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,366,508,849.98	90.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	353,664,420.17	9.50
6	其他资产	2,630,596.43	2,630,596.43

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,080,004,785.89	91.80
2	固定收益类投资	68,056,822.15	1.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	283,113,547.22	6.37
6	其他资产	13,165,516.47	13,165,516.47

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,509,982,780.92	87.21
2	固定收益类投资	77,162,251.22	1.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	376,273,457.38	7.28
6	其他资产	208,175,400.93	208,175,400.93

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,508,458,869.85	93.01
2	固定收益类投资	57,745,602.77	1.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	276,430,576.35	5.70
6	其他资产	4,555,151.49	4,555,151.49

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,173,801,862.11	92.59
2	固定收益类投资	25,250,018.70	0.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	382,706,863.96	6.85
6	其他资产	6,301,123.71	6,301,123.71

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,040,806,443.84	88.32
2	固定收益类投资	98,724,221.61	2.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	366,170,191.35	8.00
6	其他资产	69,505,731.75	69,505,731.75

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,379,474,980.85	81.39
2	固定收益类投资	92,474,457.60	5.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	155,702,427.88	9.19
6	其他资产	67,309,991.67	67,309,991.67

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,096,186,500.09	91.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	85,226,464.44	7.14
6	其他资产	13,003,110.96	13,003,110.96

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	745,342,240.87	92.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,226,437.27	7.08
6	其他资产	5,289,498.92	5,289,498.92

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	586,885,300.10	89.79
2	固定收益类投资	1,394,052.40	0.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,028,779.57	9.95
6	其他资产	300,000.99	300,000.99

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	657,586,029.88	80.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	158,663,615.52	19.43
6	其他资产	442,423.32	442,423.32

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	670,769,740.72	84.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	110,428,795.52	13.85
6	其他资产	16,152,811.63	16,152,811.63