平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金C类(008691)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 260,886,959.94 | 81.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 54,030,018.92 | 16.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,445,016.97 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 68,172.23 | 68,172.23 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 469,117,049.10 | 79.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 110,012,171.46 | 18.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,574,346.05 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 54,778.55 | 54,778.55 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 568,720,491.37 | 99.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 680,639.46 | 0.12 |
| 6 | 其他资产 | 37,022.09 | 37,022.09 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 928,599,291.55 | 99.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 825,914.56 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 4,045.93 | 4,045.93 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,873,944.29 | 6.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 806,134,350.41 | 93.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 666,105.38 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 17,000.93 | 17,000.93 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,841,701.97 | 87.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,500,000.00 | 9.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,740,837.87 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 15,480.76 | 15,480.76 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,789,493.34 | 82.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,000,000.00 | 14.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,880,194.91 | 2.52 |
| 6 | 其他资产 | 14,585.09 | 14,585.09 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,923,048.37 | 95.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,568,410.32 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 1,732,666.96 | 1,732,666.96 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,306,833.68 | 59.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,000,000.00 | 33.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,421,650.91 | 5.14 |
| 6 | 其他资产 | 1,781,487.40 | 1,781,487.40 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,628,396.97 | 90.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,188,998.10 | 1.98 |
| 6 | 其他资产 | 7,825,290.07 | 7,825,290.07 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,890,925.97 | 91.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,500,000.00 | 3.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,638,501.92 | 3.22 |
| 6 | 其他资产 | 1,823,183.59 | 1,823,183.59 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 446,976,403.43 | 95.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,114,981.98 | 2.81 |
| 6 | 其他资产 | 6,640,592.92 | 6,640,592.92 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 341,807,979.20 | 77.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,747,668.91 | 21.24 |
| 6 | 其他资产 | 5,875,270.66 | 5,875,270.66 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,569,835,138.49 | 98.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,156,734.37 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 50,322,181.50 | 50,322,181.50 |
