永赢鑫享混合型证券投资基金A类(008723)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,345,768.17 | 14.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,194,705.03 | 80.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,797,207.67 | 2.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,368,388.46 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 38,543.68 | 38,543.68 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,699,365.91 | 16.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,033,244.86 | 76.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 4.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,731,579.12 | 1.94 |
| 6 | 其他资产 | 1,490,985.77 | 1,490,985.77 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,067,850.71 | 24.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,575,797.70 | 70.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,999,280.66 | 2.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,639,239.18 | 2.82 |
| 6 | 其他资产 | 582,670.45 | 582,670.45 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,926,981.27 | 21.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 95,214,848.83 | 74.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,185,507.68 | 2.49 |
| 6 | 其他资产 | 2,602,810.49 | 2,602,810.49 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,059,090.08 | 15.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 169,209,733.29 | 78.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,392,980.24 | 3.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,986,885.11 | 1.86 |
| 6 | 其他资产 | 168,025.19 | 168,025.19 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,857,243.58 | 14.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 275,740,201.10 | 77.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,860,822.32 | 3.07 |
| 6 | 其他资产 | 14,425,172.45 | 14,425,172.45 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,213,655.48 | 26.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 332,366,753.97 | 69.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,865,193.92 | 3.75 |
| 6 | 其他资产 | 80,535.50 | 80,535.50 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,055,815.22 | 21.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 479,683,600.00 | 71.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,150,430.34 | 2.86 |
| 6 | 其他资产 | 23,769,956.31 | 23,769,956.31 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159,570,534.73 | 21.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 562,340,500.00 | 75.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,624,600.73 | 1.83 |
| 6 | 其他资产 | 8,333,901.34 | 8,333,901.34 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,978,404.83 | 21.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 605,865,000.00 | 75.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,218,136.08 | 1.90 |
| 6 | 其他资产 | 12,599,589.21 | 12,599,589.21 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,244,421.46 | 21.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 623,991,988.80 | 75.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,667,277.87 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 9,485,495.69 | 9,485,495.69 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 161,327,120.77 | 17.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 761,045,963.60 | 80.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,153,628.24 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 10,627,340.65 | 10,627,340.65 |
