中银景泰回报混合型证券投资基金(008773)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,314,835.00 | 12.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,701,132.26 | 78.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,942,105.52 | 6.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,599,300.94 | 3.11 |
| 6 | 其他资产 | 19,851.95 | 19,851.95 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,539,440.15 | 17.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 127,345,536.42 | 79.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,783,377.48 | 2.36 |
| 6 | 其他资产 | 1,354,815.75 | 1,354,815.75 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,985,947.63 | 16.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 138,311,130.77 | 80.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,419,975.25 | 2.00 |
| 6 | 其他资产 | 353,204.81 | 353,204.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,766,468.60 | 18.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 138,382,540.60 | 69.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,994,969.86 | 8.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,922,060.37 | 3.48 |
| 6 | 其他资产 | 95,686.85 | 95,686.85 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,106,860.72 | 20.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 142,622,689.32 | 54.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,932,700.01 | 10.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,275,367.02 | 4.29 |
| 6 | 其他资产 | 27,820,997.88 | 27,820,997.88 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 110,300,210.65 | 34.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,213,140.27 | 51.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,498,000.00 | 9.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,425,480.10 | 4.54 |
| 6 | 其他资产 | 105,601.63 | 105,601.63 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,807,607.42 | 25.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 355,767,057.05 | 72.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,570,824.76 | 1.35 |
| 6 | 其他资产 | 3,332,861.24 | 3,332,861.24 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 182,917,879.91 | 32.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 361,287,500.00 | 64.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,525,413.26 | 2.23 |
| 6 | 其他资产 | 5,197,473.92 | 5,197,473.92 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,918,901.89 | 22.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 421,077,100.00 | 73.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,412,085.72 | 1.83 |
| 6 | 其他资产 | 9,803,175.72 | 9,803,175.72 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,204,695.92 | 21.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 424,505,000.00 | 72.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,520,790.55 | 1.80 |
| 6 | 其他资产 | 22,629,531.98 | 22,629,531.98 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,784,315.15 | 15.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 704,344,000.00 | 81.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,615,883.70 | 1.57 |
| 6 | 其他资产 | 15,811,872.78 | 15,811,872.78 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 276,292,284.79 | 21.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 968,063,000.00 | 75.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,670,396.84 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 23,404,258.05 | 23,404,258.05 |
