华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金A类(008941)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,030,512.97 | 14.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,790,105.42 | 77.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -329.04 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,009,412.62 | 7.13 |
| 6 | 其他资产 | 351,634.87 | 351,634.87 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,449,683.55 | 14.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,631,129.67 | 79.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 799,695.97 | 1.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,771,783.32 | 4.18 |
| 6 | 其他资产 | 707,300.30 | 707,300.30 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,838,960.00 | 17.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,619,038.66 | 75.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 989,854.22 | 1.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,791,189.14 | 4.62 |
| 6 | 其他资产 | 198,159.80 | 198,159.80 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,223,790.00 | 12.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,505,711.11 | 82.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,588,501.82 | 4.09 |
| 6 | 其他资产 | 4,714.98 | 4,714.98 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,253,786.03 | 5.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,059,089.33 | 89.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,445,130.59 | 4.29 |
| 6 | 其他资产 | 203,912.95 | 203,912.95 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,395,574.85 | 7.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,944,452.80 | 82.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,046,794.36 | 10.35 |
| 6 | 其他资产 | 23,073.06 | 23,073.06 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,021,385.90 | 6.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,376,519.04 | 90.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000.00 | 0.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,281,023.22 | 2.85 |
| 6 | 其他资产 | 34,588.07 | 34,588.07 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,215,180.00 | 6.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,921,049.75 | 84.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,033,936.08 | 8.30 |
| 6 | 其他资产 | 626,637.03 | 626,637.03 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,329,370.00 | 1.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,311,820.29 | 89.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 1.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,792,575.70 | 4.66 |
| 6 | 其他资产 | 2,809,136.65 | 2,809,136.65 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 164,895,967.21 | 91.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,074,622.36 | 3.93 |
| 6 | 其他资产 | 7,819,684.16 | 7,819,684.16 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 178,882,093.35 | 94.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,042,912.39 | 2.13 |
| 6 | 其他资产 | 7,046,820.87 | 7,046,820.87 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,074,151.30 | 90.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,984,140.98 | 6.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,080,140.81 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 5,203,806.01 | 5,203,806.01 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 719,197,658.00 | 92.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,760,158.64 | 3.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,743,245.62 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 18,965,392.25 | 18,965,392.25 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,262,063,752.50 | 95.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 0.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,214,250.53 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 43,975,007.07 | 43,975,007.07 |
