景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金C类(009000)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1321

 累计净值：1.1321 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李怡文,董晗 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.779亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-05-29

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 551,777,734.70 15.12
2 固定收益类投资 3,016,202,710.46 82.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,991,101.37 0.49
5 银行存款和结算备付金合计 17,511,272.26 0.48
6 其他资产 45,260,391.40 45,260,391.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 593,424,895.17 14.21
2 固定收益类投资 3,529,364,829.67 84.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,620,148.40 0.40
6 其他资产 37,863,044.32 37,863,044.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 701,566,848.00 14.01
2 固定收益类投资 4,212,040,526.93 84.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 0.80
5 银行存款和结算备付金合计 16,923,081.54 0.34
6 其他资产 36,801,410.86 36,801,410.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,049,056,440.17 15.48
2 固定收益类投资 5,667,977,999.32 83.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.12
5 银行存款和结算备付金合计 11,455,380.79 0.17
6 其他资产 39,938,294.39 39,938,294.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,413,637,710.44 17.39
2 固定收益类投资 6,670,660,639.01 82.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,993,470.68 0.09
5 银行存款和结算备付金合计 17,483,913.93 0.22
6 其他资产 19,163,510.73 19,163,510.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,425,824,707.26 16.28
2 固定收益类投资 7,067,771,567.65 80.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,042,191.78 1.60
5 银行存款和结算备付金合计 49,671,691.20 0.57
6 其他资产 75,740,011.94 75,740,011.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,216,846,428.24 15.82
2 固定收益类投资 6,207,516,916.27 80.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,932,485.84 1.56
5 银行存款和结算备付金合计 121,009,333.97 1.57
6 其他资产 27,561,465.35 27,561,465.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 877,323,880.78 17.80
2 固定收益类投资 3,906,739,438.14 79.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,900,000.00 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 58,784,541.22 1.19
6 其他资产 67,833,501.86 67,833,501.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,708,943.41 12.41
2 固定收益类投资 1,165,267,384.12 79.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,165.00 2.04
5 银行存款和结算备付金合计 43,514,746.31 2.95
6 其他资产 51,289,539.78 51,289,539.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,989,038.66 7.72
2 固定收益类投资 765,315,861.62 86.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 2.50
5 银行存款和结算备付金合计 13,914,694.60 1.58
6 其他资产 11,866,793.44 11,866,793.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,396,076.96 11.23
2 固定收益类投资 688,385,270.43 86.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,252,090.78 0.79
6 其他资产 11,752,313.15 11,752,313.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,409,521.11 16.32
2 固定收益类投资 565,848,370.44 76.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 1.88
5 银行存款和结算备付金合计 15,493,524.71 2.08
6 其他资产 27,200,693.98 27,200,693.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 229,562,925.33 13.23
2 固定收益类投资 1,165,515,879.16 67.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 280,013,597.53 16.13
5 银行存款和结算备付金合计 42,967,307.19 2.48
6 其他资产 17,398,902.00 17,398,902.00

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