博远双债增利混合型证券投资基金A类(009111)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 543,937.00 | 11.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,569,376.93 | 73.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 350,458.56 | 7.24 |
| 6 | 其他资产 | 377,243.71 | 377,243.71 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,005,290.00 | 9.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,427,986.24 | 79.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 868,549.72 | 8.17 |
| 6 | 其他资产 | 335,266.56 | 335,266.56 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,674,514.50 | 13.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,489,037.98 | 78.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 848,141.21 | 6.98 |
| 6 | 其他资产 | 139,433.06 | 139,433.06 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 644,512.60 | 5.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,290,680.66 | 72.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,028,963.77 | 8.07 |
| 6 | 其他资产 | 1,781,797.11 | 1,781,797.11 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,830.00 | 1.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,723,391.20 | 46.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 655,333.57 | 17.59 |
| 6 | 其他资产 | 1,277,259.75 | 1,277,259.75 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,042,523.52 | 73.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,258,373.02 | 8.38 |
| 6 | 其他资产 | 2,718,774.89 | 2,718,774.89 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 293,525.00 | 2.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,126,704.44 | 73.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,042,325.92 | 7.59 |
| 6 | 其他资产 | 2,268,320.72 | 2,268,320.72 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,382,851.50 | 9.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,697,141.79 | 73.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,001,712.69 | 13.67 |
| 6 | 其他资产 | 557,089.61 | 557,089.61 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 308,646.15 | 2.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,763,036.39 | 65.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,199,435.80 | 8.10 |
| 6 | 其他资产 | 3,540,550.90 | 3,540,550.90 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,365,420.80 | 14.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,935,368.62 | 75.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 816,561.17 | 5.14 |
| 6 | 其他资产 | 756,633.47 | 756,633.47 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,055,880.28 | 11.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,500,177.84 | 72.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 674,643.64 | 3.93 |
| 6 | 其他资产 | 1,950,652.12 | 1,950,652.12 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,811,198.00 | 17.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,629,459.26 | 76.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 778,494.62 | 2.75 |
| 6 | 其他资产 | 1,066,886.08 | 1,066,886.08 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,735,584.07 | 8.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,114,757.69 | 78.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,800,090.00 | 4.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,244,512.61 | 7.47 |
| 6 | 其他资产 | 550,071.94 | 550,071.94 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,612,356.64 | 19.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,564,292.28 | 15.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,800,174.70 | 23.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,610,837.37 | 36.01 |
| 6 | 其他资产 | 3,421,172.82 | 3,421,172.82 |
