湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金C类(009123)
资产配置
- 2021年
- 2020年
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,801,530.00 | 35.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,930,000.00 | 37.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,364,539.28 | 26.58 |
| 6 | 其他资产 | 38,164.18 | 38,164.18 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,186,900.00 | 39.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 37,547,344.07 | 50.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,497,609.30 | 10.03 |
| 6 | 其他资产 | 525,306.04 | 525,306.04 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,550,426.00 | 86.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,127.50 | 8.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,497,338.72 | 2.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,239,813.28 | 1,239,813.28 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 164,073,235.40 | 84.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,369,342.31 | 12.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,174,064.56 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 4,767,930.20 | 4,767,930.20 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 133,735,215.20 | 95.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,100,000.00 | 1.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 353,090.42 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 3,797,019.93 | 3,797,019.93 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 173,557,169.40 | 82.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 31,500,000.00 | 14.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 973,407.84 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 4,388,094.76 | 4,388,094.76 |
