博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金A类(009144)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,474,032.88 | 25.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,352,957.92 | 65.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,126,943.89 | 7.91 |
| 6 | 其他资产 | 219,884.98 | 219,884.98 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,375,533.00 | 4.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,013,093.26 | 50.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,992,383.56 | 35.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,575,082.11 | 5.15 |
| 6 | 其他资产 | 2,048,141.00 | 2,048,141.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,474,724.22 | 18.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 147,844,001.77 | 74.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,997.26 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,042,740.01 | 2.03 |
| 6 | 其他资产 | 10,323,992.07 | 10,323,992.07 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,169,474.76 | 13.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 187,825,366.36 | 80.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,714,642.43 | 6.29 |
| 6 | 其他资产 | 221,358.29 | 221,358.29 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,274,959.70 | 12.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,662,372.55 | 50.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,977,278.57 | 27.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,974,466.18 | 8.78 |
| 6 | 其他资产 | 25,521.08 | 25,521.08 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,530,696.60 | 15.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 135,638,187.83 | 71.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,883,690.05 | 12.60 |
| 6 | 其他资产 | 497,462.87 | 497,462.87 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,062,999.00 | 4.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 163,454,048.89 | 89.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,596,442.66 | 5.77 |
| 6 | 其他资产 | 478,555.50 | 478,555.50 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,971,681.80 | 8.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 113,272,070.00 | 61.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 21.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,759,186.28 | 7.96 |
| 6 | 其他资产 | 2,479,699.89 | 2,479,699.89 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,001,392.17 | 4.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 826,740,883.80 | 81.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 105,147,877.73 | 10.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,449,934.19 | 2.80 |
| 6 | 其他资产 | 10,039,442.02 | 10,039,442.02 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,534,863.88 | 7.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 823,960,285.50 | 80.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 69,000,000.00 | 6.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,160,816.13 | 4.30 |
| 6 | 其他资产 | 16,447,337.25 | 16,447,337.25 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,015,550.11 | 6.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 928,156,442.04 | 87.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,265,742.55 | 4.62 |
| 6 | 其他资产 | 22,117,166.33 | 22,117,166.33 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,209,192.81 | 4.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,064,892,030.12 | 89.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,961,686.51 | 3.88 |
| 6 | 其他资产 | 22,305,119.65 | 22,305,119.65 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,619,794.55 | 6.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,086,432,182.44 | 90.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,915,192.25 | 1.65 |
| 6 | 其他资产 | 16,929,633.07 | 16,929,633.07 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,885,905.40 | 7.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 922,578,780.30 | 88.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,907,452.70 | 2.58 |
| 6 | 其他资产 | 18,302,975.73 | 18,302,975.73 |
