平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金E类(009229)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 513,749,552.98 | 95.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,007,208.65 | 2.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,399,317.10 | 2.30 |
| 6 | 其他资产 | 41,820.72 | 41,820.72 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 454,370,246.07 | 82.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,135,589.89 | 16.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,990,947.17 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 9,052.57 | 9,052.57 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 535,121,093.97 | 97.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,001,078.30 | 2.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 746,022.18 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 2,161.16 | 2,161.16 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 546,403,346.59 | 99.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,520,685.23 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 493,401,406.05 | 84.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 86,948,122.05 | 14.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,183,801.59 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 7,297.71 | 7,297.71 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 492,301,224.14 | 85.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,006,575.34 | 6.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 453,710.01 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 42,399,886.52 | 42,399,886.52 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 455,628,309.88 | 78.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 124,036,338.00 | 21.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,413,010.54 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 54,148.43 | 54,148.43 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 563,574,400.00 | 96.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,324,761.14 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 8,983,491.59 | 8,983,491.59 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 538,798,000.00 | 80.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 118,000,497.00 | 17.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,769,228.24 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 6,753,891.02 | 6,753,891.02 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 722,301,300.00 | 96.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,533,329.92 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 14,793,571.58 | 14,793,571.58 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 393,382,713.33 | 88.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 41,000,000.00 | 9.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,392,607.19 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 7,938,391.88 | 7,938,391.88 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 541,223,118.18 | 97.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,919,829.64 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 10,438,626.48 | 10,438,626.48 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,389,784,665.77 | 96.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,975,134.96 | 0.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,644,316.41 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 67,125,932.65 | 67,125,932.65 |
