创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金C类(009269)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,089,927.92 | 14.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,252,570.00 | 83.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,519,112.86 | 2.67 |
| 6 | 其他资产 | 21,985.33 | 21,985.33 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,935,194.95 | 14.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,238,284.11 | 72.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,810.28 | 8.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,473,510.76 | 4.04 |
| 6 | 其他资产 | 565,617.96 | 565,617.96 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,556,281.73 | 20.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,349,353.15 | 73.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,787,691.02 | 4.96 |
| 6 | 其他资产 | 497,521.23 | 497,521.23 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,937,988.17 | 19.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,308,425.47 | 68.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,802,527.04 | 11.25 |
| 6 | 其他资产 | 545,521.90 | 545,521.90 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,979,173.05 | 17.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,027,253.44 | 75.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,219.69 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,440,383.69 | 4.84 |
| 6 | 其他资产 | 1,023,580.33 | 1,023,580.33 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,190,627.68 | 18.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,196,274.98 | 68.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,800,000.00 | 5.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,236,077.81 | 7.78 |
| 6 | 其他资产 | 16,977.12 | 16,977.12 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,623,095.22 | 17.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,827,018.26 | 72.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,892,196.84 | 7.68 |
| 6 | 其他资产 | 1,360,532.75 | 1,360,532.75 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,491,750.50 | 17.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,295,391.20 | 73.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,969,863.05 | 7.13 |
| 6 | 其他资产 | 985,172.74 | 985,172.74 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,972,002.72 | 9.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,502,508.50 | 78.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,200,000.00 | 8.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,387,903.37 | 2.74 |
| 6 | 其他资产 | 1,227,570.29 | 1,227,570.29 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,550,366.02 | 17.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,216,442.30 | 66.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,955,162.83 | 13.09 |
| 6 | 其他资产 | 2,888,420.69 | 2,888,420.69 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,254,614.42 | 6.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,148,727.80 | 86.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,696,225.59 | 5.70 |
| 6 | 其他资产 | 3,516,322.85 | 3,516,322.85 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109,372,944.04 | 15.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 489,305,300.00 | 68.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 63,800,502.70 | 8.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,902,167.79 | 5.19 |
| 6 | 其他资产 | 12,038,435.82 | 12,038,435.82 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,727,506.46 | 5.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 621,154,000.00 | 90.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,899,145.22 | 2.18 |
| 6 | 其他资产 | 11,726,593.75 | 11,726,593.75 |
